Comment faire pour déterminer un gain position de propagation maximale (perte) sur l'examen série 7
Les investisseurs créent un propagation
la position en achetant une option et la vente d'une option sur le même titre sous-jacent. La série 7 permettra de tester votre connaissance de ces positions de spread. Le gain ou la perte maximale avec une position de propagation est limité. Les investisseurs de créer des postes de propagation soit limiter leur perte potentielle ou de réduire la prime payée.Propagation Appel
Un investisseur crée une propagation appel la position lors de l'achat et la vente d'un appel d'un appel sur le même titre sous-jacent. En outre, les prix de levée et / ou des mois d'expiration doivent être différents. Voici ce qu'est un call spread peut ressembler à:
Acheter 1 JKL août 50 appel à 9
Vendre 1 JKL août 60 appel à 2
Le processus pour trouver le gain maximal, la perte maximale, et le seuil de rentabilité est le même pour les deux écarts d'appel et mis à tartiner. Si vous mettez les primes dans le tableau d'options, vous verrez que l'investisseur a plus d'argent que de l'argent. Par conséquent, cet investisseur a créé une débit (long) propagation.
Mettez propagation
Un investisseur crée une put spread la position lors de l'achat d'un put et la vente d'un put sur le même sous-jacent au mois de stock d'expiration différente et / ou des prix de grève. Voici un exemple d'une position de vente propagation:
Acheter 1 MNO 30 septembre mis au 1
Vendre 1 MNO septembre 40 mis à 8
Lors de la remise des primes dans le tableau d'options, cet investisseur aura plus d'argent dans de l'argent, créant ainsi un crédit (court) propagation. Le tableau d'options peut faire figurer sur les renseignements, tels que le gain maximum, la perte maximale, et de briser des points-même plus facile. Voici comment vous trouvez ces chiffres, en utilisant les numéros put spread précédentes:
Déterminer le gain maximum.
Commencez par entrer les primes dans le tableau d'options. Cet investisseur a acheté l'option de vente pour 30 100 $ (1 x 100 actions par l'option), de sorte que 100 $ est de l'argent de sa poche. Ensuite, cet investisseur a vendu le 40 vente pour une prime de 800 $ (8 x 100 parts par option), qui vous entrez dans le Money In côté de la carte, car elle a reçu de l'argent pour la vente de cette option.
Vous vous retrouvez avec plus d'argent dans de l'argent Out- conséquent, le gain potentiel maximum de l'investisseur est de 700 $ (800 $ en 100 $ moins sur).
Pour vous aider à reconnaître un écart, notez que quand vous mettez les deux primes dans le tableau d'options, ils sont écartées (une de chaque côté).
Trouver la perte maximale.
Vous avez déjà calculé le gain maximum, donc la prochaine que vous devez exercer deux options pour obtenir la perte maximale. Lors de l'exercice des options de vente, entrez les prix de levée (multiplié par 100 actions) sur le côté opposé de la carte de leurs primes parce met interrupteur (aller sur le côté opposé de la carte de la prime).
Tout d'abord, exercer le put 30 et entrez 3000 $ (30 x 100 parts par option) dans le Money In côté de la carte, qui est opposée à la prime de 100 $. Ensuite, exercer le put 40 et entrez 4000 $ dans le côté de l'argent hors de la carte d'options, ce qui est l'opposé de sa prime de 800 $. Additionner les deux côtés, et vous voyez que la perte potentielle maximale est de 300 $.
Plaçant seulement les primes dans le tableau d'options peut vous donner le potentiel de gain maximum ou perte potentielle maximale, mais pas les deux. Pour trouver l'autre réponse, vous devez exercer deux options.
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