Développer des stratégies pour la négociation de stock

Catégoriser les phases du marché vous permet d'ajuster vos stratégies de trading en fonction des conditions actuelles du marché. L'idée: Commerce agressivement quand vous êtes confiant dans votre évaluation du marché, mais à protéger votre capital lorsque vous êtes incertain.

La négociation de la transition haussière

Lorsque vous décidez d'abord le marché peut être dans une phase de transition haussière, vous devez utiliser une extrême prudence lors de la négociation, parce que, à cette phase du marché votre objectif principal est de préserver votre capital. Votre objectif secondaire devient dans le marché haussier, si elle se concrétise.

Vous pouvez prendre de nouvelles positions lors d'une transition haussière, mais la situation est pas urgente, vous pouvez donc être sélective. Vous avez besoin de prendre de petites positions partielles plutôt que de postes à temps plein par

• L'identification des stocks les plus fortes dans les secteurs les plus forts

• Vous cherchez des poussées commercial de gamme et d'autres signaux d'inversion

Gardez vos arrêts très serré et honorer rigoureusement. Considérons un Exchange Traded Fund, qui est similaire à un fonds commun de placement de l'indice mais est inscrite sur les bourses, si vous avez du mal à trouver des actions individuelles qui répondent à vos critères techniques et fondamentaux.

Négociation sur un marché haussier

Dans un marché haussier, votre objectif principal est de devenir pleinement investi. Votre objectif secondaire est la préservation du capital. Mettre l'accent sur l'établissement de positions longues dans votre trading. Vous ne devriez pas prendre de nouvelles positions courtes. Acheter des poussées et de prendre des positions pleines, parce que votre objectif est d'être à 100 pour cent, ou entièrement, investi. Si vous avez un compte sur marge pour un effet de levier, est maintenant le temps de l'utiliser. Vous pouvez desserrez vos arrêts un peu, parce que cela permet plus de flux et le reflux des hauts et des bas plus élevés.

Les signaux du marché haussier plus fiables se produisent au cours de la première partie d'un marché haussier - après une transition haussière plutôt que de suivre un pullback haussier. Vous pouvez ajuster votre stratégie pour être des signaux un peu moins agressifs suivante stade ultérieur marché haussier. Par exemple, vous pouvez serrer vos arrêts un peu, surtout quand vous utilisez marge de l'effet de levier.

Trading sur le pullback haussier

Un pullback haussier est une phase de consolidation dans un marché haussier dans lequel votre stratégie de trading doit continuer à chercher des stocks de haute qualité qui sont sortir de nouvelles bases ou ultérieures trading range. Lorsque vous décidez du marché est entré dans une phase haussière recul, vous pouvez serrer vos arrêts et sérieusement envisager de couvrir vos positions en utilisant des options, en particulier lorsque vous utilisez marge de l'effet de levier. La couverture est comme acheter une assurance. Dans ce cas, les options peuvent être achetés pour protéger plus de votre capital de négociation dans le cas où le marché se déplace de façon spectaculaire contre vous.

Un pullback haussier est toujours un marché haussier, de sorte que vous pouvez continuer à prendre des postes à temps plein sur les évasions, mais vous avez besoin d'être sélectif. Assurez-vous que votre nouveau et positions existantes sont les meilleures actions performantes dans les secteurs les plus performants. Vous avez besoin pour devenir un peu plus prudent lorsque le repli haussière particulier est pas le premier à se produire pendant le marché haussier actuel.

La négociation de la transition baissier

Une transition indique baissière du marché peut être en train de passer d'un marché haussier à un marché baissier. Vous réagissez à une transition par baissière

• Serrage arrêts sur tous vos positions ouvertes

• La surveillance étroite de vos positions

• Honorer vos arrêts de rigueur

• Sortie de toute position longue au premier signe de difficulté

Vous devez également tenir compte de couverture des positions longues en utilisant des options. Si vous utilisez marge de l'effet de levier, de quitter rapidement les positions défaut est encore plus important.

Si vous êtes si incliné, vous pouvez commencer à chercher des courts candidats des ventes, mais seulement grignoter ces métiers. Si vous envisagez de court, prendre de petites positions et de garder vos arrêts très serré.

Négociation sur un marché baissier

Lorsque vous êtes certain d'un marché baissier a commencé, ne pas entrer dans de nouvelles positions longues. Vos positions ouvertes sont susceptibles de frapper leurs arrêts et être fermée, mais pour ceux qui restent, serrez vos arrêts et sortir des positions longues existantes au premier signe de difficulté. Couvrir toutes les positions longues restantes avec des options de vente.

Si vous êtes enclin à des actions à découvert, un marché baissier confirmé est le temps de le faire. Vous voudrez peut-être prendre des positions courtes en vraie grandeur et de devenir pleinement investi sur le côté court. Note: Un compte sur marge est nécessaire pour la vente à découvert. Nous utilisons rarement marge de levier lors de la négociation à court, mais si vous allez le faire, le moment est venu.

Trading sur le recul baissier

Un recul baissier est une phase de consolidation dans un marché qui reste néanmoins un marché baissier. En tant que tel, un recul baissière est pas une bonne occasion pour prendre de nouvelles positions longues. Vous devez serrer arrêts sur des positions courtes existantes, et d'envisager la couverture de ces positions à l'aide des options d'achat, en particulier lorsque vous utilisez marge de l'effet de levier. Un recul de baisse est une occasion de prendre des bénéfices à court-secondaires et entrez positions courtes supplémentaires quand vous voyez de nouveaux modèles ou ultérieures inconvénient en petits groupes. Confirment que les postes nouveaux et existants à court sont les valeurs les moins performantes dans les secteurs les moins performants.