Comment établir un objectif de profit de négociation d'actions

Vous devez établir une cible de bénéfice commercial de sorte que vous pouvez répondre à ces questions: Comment est-elle suffisante? Comment savez-vous quand il faut prendre des profits? La question centrale dans la gestion du commerce est que vous pouvez avoir le contrôle sur la taille de vos pertes (via stop-loss), mais très peu de contrôle sur la taille des gains. Vous pouvez acheter un stock à 5 $ et vous assurer que vous ne perdez que 2 $, mais vous ne pouvez pas forcer le stock d'aller jusqu'à 9 $.

En pratique, chaque commerçant individuel développe sa propre technique qui combine l'analyse des risques et d'indicateurs lectures. La meilleure façon de prendre le profit est, en fait, l'un des grands, les frontières inexplorées de trading technique.

Voici quelques choix pour la sélection d'un objectif de bénéfice:




  • Nommez un montant en dollars. Logiquement, vous êtes indemnisé d'un montant qui est un multiple du risque que vous prenez. Par exemple, vous définissez votre risque initial à 2 $ et êtes prêt à accepter une perte d'une fraction de ce que, ou 1,50 $. Votre objectif de bénéfice est double risque initiale, ou 4 $. Parce que la sécurité d'abord coûte 8 $, vous recherchez un rendement de 50 pour cent. Ce gain devrait peut ou peut ne pas être réaliste en fonction de votre période de détention, les changements dans la volatilité, et d'autres facteurs. Après avoir fait les 50 pour cent, cependant, vous obéissez à la cible et quitter le commerce quand il atteint 12 $. Le problème avec cette approche, bien sûr, est que le prix peut continuer à augmenter et puis vous avez une perte d'opportunité si elle atteint (par exemple) 20 $.

  • Fixer un montant véritable de gamme. Dire que votre sécurité, historiquement, a une haute gamme basse moyenne de $ 10 sur 20 périodes, votre période de détention prévue. Vous voulez capturer 75 pour cent de la gamme, ou de 7,50 $. Parce que vous utilisez des indicateurs pour le temps de votre entrée, vous supposez que vous entrez à l'extrémité basse de la Range-donc, 75 pour cent est réaliste. Lorsque le prix atteint votre cible, vous prenez profit.

    Le problème avec cette approche est double:

  • La gamme peut élargir ou rétrécir. Si elle élargit, vous visez trop faible et si elle se rétrécit, votre objectif initial est trop ambitieux.

  • Homment vous vous asseyez à travers un recul? Vous avez peut-être atteint l'objectif d'entrer à un faible seulement d'avoir un recul aberrante prendre le prix en baisse de 30 pour cent plutôt que jusqu'à 75 pour cent. Ce mouvement n'a pas suffi à frapper votre arrêt mais maintenant votre objectif de bénéfice est de 10,50 $ par rapport au prix actuel. Parce que vous savez la gamme moyenne est de 10 $, la probabilité d'atteindre votre cible de 7,50 $ au sein de votre période de détention vient de sortir de la fenêtre.

  • Comptez sur les indicateurs. Au lieu de formuler des règles de prise des profits, la plupart des commerçants techniques reposent sur des indicateurs pour signaler quand un mouvement est terminé - le signal est la règle de facto prendre lucratif. Se fondant sur des indicateurs est “ improvisation ” et exige en fait plus la surveillance du marché que le montant fixe ou méthodes vraie portée moyenne, qui délivrent un numéro que vous pouvez convertir en un ordre permanent avec votre courtier.


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