La banque d'investissement: le type d'analyse utilisé dans les opérations de trading

Les banques d'investissement ne sont pas très transparente sur le commerce qu'ils font - et que a pas d'erreur. Un des plus grands inconvénients de trading pour compte propre est que lorsque d'autres investisseurs ont vent de la stratégie et de commencer à copier, la stratégie ne fonctionne plus.

Imaginez que la banque d'investissement a compris que les stocks ont tendance à monter en flèche sur le premier jour de négociation de Janvier. Parlez un moyen facile de faire de l'argent. L'opération de trading serait tout simplement acheter des actions le 31 Décembre et les vendre le 1er Janvier, ou quel que soit le premier jour de négoce est.

Mais si le secret est sorti, les autres commerçants seraient acheter des actions le 31 Décembre, aussi, qui serait gâcher pour tout le monde. Pourquoi? Les prix des actions seraient poussés vers le haut le 31 Décembre, éliminant essentiellement le Janvier 1 éclatement.




En raison de la valeur de garder des secrets commerciaux calme, vous entendez pas souvent ce que les banquiers d'investissement ont fait jusqu'à ce que la stratégie souffle sur eux. Mais les investisseurs peuvent voir que les stratégies de négociation généralement répartissent en plusieurs catégories, y compris

  • Arbitrage de la Croix-marché: Arbitrage est un mot de fantaisie utilisé pour décrire une situation où les actifs sont temporairement incorrect par rapport à l'autre. Ces stratégies d'arbitrage entre les marchés peuvent obtenir assez compliqué, parce que les ordinateurs sont programmés pour trouver des différences relatives inexpliquées de prix entre les actions, les obligations, les taux de change et les prix des devises. Les ordinateurs peuvent localiser mauvaise évaluation des actifs et théoriquement faire des métiers sans risque.

  • L'arbitrage de l'événement: Certaines opérations commerciales essaient d'anticiper et de placer des paris avant les grands événements se déplaçant sur le marché. Les événements qui peuvent se déplacer les stocks comprennent une entreprise étant inclus dans la norme populaire 500 actions de l'indice de marché de pauvres, ce qui est généralement une aubaine pour le stock. Un autre exemple peut être une société d'être mûr pour être acheté ou une petite entreprise de biotechnologie obtenir l'autorisation de commercialiser un nouveau médicament blockbuster.

  • Haute fréquence de trading technique: Un autre domaine de la négociation que les banques d'investissement se tournent vers est un type de trading haute fréquence, où ils profitent de vitesses de négociation différentes. Il devient de plus en plus courante pour les grandes opérations commerciales pour développer les réseaux vitesse de la lumière qui va les laisser place qui achètent ou vendent ordre juste une milliseconde ou moins avant que les concurrents, leur donnant un avantage.

    Cette zone de la négociation est avérée lucrative pour de nombreuses opérations de banque d'investissement et une que les régulateurs ont été suivi.

Haute fréquence trading technique est d'attirer l'attention des organismes de réglementation. Il ya une préoccupation que certains banquiers d'investissement profitent des systèmes de négociation pour obtenir un avantage injuste.


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