Introduction à terme, des options et des matières premières
Certains investisseurs pensent que “ à terme et options ” et “ produits ” sont fondamentalement les mêmes, mais ils ne sont pas. Commodities sont une classe d'actifs qui inclut l'énergie, les métaux, les produits agricoles, et articles similaires. Futures et les options sont des véhicules d'investissement à travers lequel vous pouvez investir dans les matières premières.
Pensez-y de cette façon: Si les produits étaient un lieu, à terme et options seraient le véhicule que vous souhaitez utiliser pour y arriver. En plus de matières premières, futures et options vous permettent d'investir dans une variété d'autres classes d'actifs, comme les actions, les indices, les devises, les obligations, et même des taux d'intérêt, souvent désigné comme instruments financiers à terme.
Dans le jargon de Wall Street, à terme et options sont connus comme dérivés parce qu'ils dériver leur valeur d'un instrument financier sous-jacent comme une action, une obligation ou une marchandise. Toutefois, à terme et options sont différents instruments financiers avec des structures et des usages singuliers.
Futures et options évoquent beaucoup d'appréhension et de la perplexité chez les investisseurs. La plupart des investisseurs ne les ont jamais utilisés, et ceux qui ont souvent revenir avec des histoires au sujet de perdre leurs économies d'une vie en les échangeant. Leurs aspects négatifs sont un peu exagéré, mais des transactions à terme et les options ne sont pas pour tout le monde.
Par leur nature même, à terme et options sont des instruments financiers complexes. Il est pas comme un placement dans un fonds commun de placement, où vous envoyez votre chèque et attendre pour les états trimestriels et dividendes. Si vous investissez dans des contrats à terme et options, vous devez surveiller vos positions par jour - ou même horaire. Vous devez garder une trace de la date d'expiration, la prime payée, le prix d'exercice, les exigences de marge, et d'autres variables changeantes.
Cela dit, la compréhension des futures et options peuvent être bénéfique pour vous en tant qu'investisseur parce qu'ils sont des outils puissants. Ils vous donnent l'effet de levier et les possibilités de gestion des risques que vos instruments financiers moyens ne proposent pas. Si vous pouvez exploiter la puissance de ces instruments, vous pouvez augmenter considérablement votre effet de levier - et la performance - sur les marchés.
Les marchés à terme ne sont qu'un moyen pour vous de vous impliquer dans les matières premières. Parce qu'ils sont assez volatile, il est important que vous avez une solide compréhension avant de sauter dedans.
Bien que plusieurs livres traitent spécifiquement des futures et des options, consultez La négociation d'options For Dummies, par George A. Fontanills (Wiley) - Futures Trading For Dummies, par Joe Duarte, MD (Wiley) - et Dérivés démystifiés, par Andrew Chisholm (Wiley).
Pour une liste complète des gestionnaires de fonds qui se spécialisent en aidant les investisseurs à investir dans les marchés à terme, consultez Commodities Investors LLC.
-
Un aperçu des instruments dérivés de change - À terme, options, et les spéculateurs sur les marchés de change
- Les marchés à terme la négociation difficile pour l'investissement personnel
- Investissements haut de gamme: contrats à terme, des options, des produits de base et
- Une introduction à les marchés à terme
- Commodity fonds communs de placement sur le marché
Comment faire pour déterminer quels produits index à utiliser Avec autant d'indices de matières premières à choisir, comment décidez-vous que l'on suivre? En règle générale, l'indice SP Goldman Sachs Commodity (SP GSCI) est l'indice le plus suivi sur le marché - il a le plus de fonds suivants, ou de…
Comment investir dans des fonds communs de placement de produits Une façon courante d'investir dans les matières premières est à travers un fonds commun de placement. Il peut être le moyen le plus simple pour vous de vous impliquer dans les marchés des matières premières parce que vous vous fiez à un…
Comment faire de l'argent avec indices de matières premières Vous pouvez investir par le biais d'un indice de matières premières à l'aide d'un certain nombre de méthodes. Vous pouvez choisir parmi cinq indices de matières premières largement suivie, et chacun est suivi et négociés…
Les ressources d'information pour l'investisseur des matières premières L'utilisation de ces ressources vous aidera à garder à jour sur les événements majeurs qui se déplacent marchés des matières premières. Bien traitent pas toutes ces ressources spécifiquement avec des produits, ils sont des sources…
Faire de l'argent en utilisant un indice Si vous investissez dans les matières premières, vous voulez faire de l'argent. Une façon de le faire est d'utiliser un indice de matières premières. Considérez les quelques façons suivantes vous pouvez investir grâce à un indice de…
La concurrence dans les échanges de matières premières Que vous soyez une personne qui cherche à couvrir prix des matières premières pour l'avenir ou un investisseur intéressé à capturer les écarts de prix et les fluctuations sur les marchés mondiaux des matières premières, la bourse des…
La différence entre les futures et options sur les marchés des produits de base Il ya une grande différence entre les contrats à terme et options. Souvent, les gens pensent de futures et d'options comme étant un seul et même dans les marchés des matières premières - qui est compréhensible, parce que chaque fois que vous…
Journée de négociation dans les marchés des matières premières Les produits peuvent fournir une occasion pour le day trader habile pour faire un joli profit. Alors que les prix des produits de base ont généralement tendance à augmenter au même rythme que dans l'économie globale, ce qui signifie qu'ils…
Investir dans marchandise fonds communs de placement par des experts financiers Une façon courante pour les particuliers à investir dans les matières premières est à travers un fonds commun de placement. Parce que vous vous fiez à un professionnel qualifié pour faire le placement en votre nom, fonds communs de placement…
Terme et d'options clés dans le États-Unis Plusieurs contrats à terme actifs et échanges d'options existent aux États-Unis. Chacun a son propre créneau, mais certains chevauchements se produisent dans les types de contrats qui sont négociés. Voici les noms de savoir parmi les options…
Comparaison des options de négociation à d'autres titres Les options sont une forme de dérivé, un type de sécurité qui dérive sa valeur d'un titre sous-jacent. Les options sur actions tirent leur valeur de l'action sous-jacente. Afin de mieux comprendre options évaluations, il est logique d'en…
Comment contrats à terme et options se comparent? Bien qu'ils soient similaires, contrats à terme et d'options ont quelques différences importantes. Les marchés à terme sont la plaque tournante du capitalisme. Ils fournissent les bases pour des prix de gros sur les marchés de détail et,…
Investir dans les matières premières par l'intermédiaire des marchés à terme Les marchés à terme sont le moyen le plus direct pour obtenir une exposition aux matières premières. Les contrats à terme vous permettent d'acheter une marchandise sous-jacente pour les prix convenu à l'avenir un.Voici quelques façons que…
Véhicules d'investissement importants pour les matières premières Les marchés des matières premières sont large et profonde, vous donnant un certain nombre de véhicules de placement à choisir. Voici quelques importantes matières premières options à envisager:Commission des Futures marchand (FCM): Ouverture…