Effet de levier amplifie les gains et pertes - et les attentes

Effet de levier se réfère au multiple appliquée à votre disposition garantie de marge, ce qui se traduit par la taille maximale de votre position sur le marché. L'effet de levier est généralement exprimé en taux multiplicateur (comme 10 fois ou 20 fois) ou un rapport (comme 10: 1 ou 20: 1). Si le taux d'endettement est de 10 fois / ratio est de 10: 1, par exemple, et vous avez 1000 $ de la marge disponible, vous êtes capable de tenir une position maximale égale à 10 000 $.

Entreprises de trading de devises en ligne offrent généralement des ratios d'endettement plus élevé que vous connaissez peut-être de la négociation des actions sur la marge. Les ratios de levier entre les courtiers en devises sont généralement de l'ordre de 100: 1 pour les comptes de taille standard (100.000 taille commerce beaucoup) et 200: 1 pour les mini-comptes (10.000 taille commerce beaucoup).

Les changements récents de réglementation à travers le monde ont limité les ratios de levier maximales à des niveaux inférieurs, comme 20: 1 à Hong Kong ou 50: 1 aux États-Unis, ce qui est plus que suffisant pour les commerçants individuels.

Méfiez-vous des entreprises de courtage forex qui offrent un effet de levier super-sized. Certaines offres sont jusqu'à 400 fois l'effet de levier, ou 400: 1. Vous êtes fortement déconseillé d'employer beaucoup de levier. En outre, les limites réglementaires sur l'effet de levier ont vu certains commerçants vont compétence shopping, à la recherche de la plus haute effet de levier disponible, mais de se retrouver dans des endroits louches qui pourraient comporter des risques supplémentaires.

L'effet de levier est un outil de trading grande, permettant aux opérateurs avec moins de capital de participer aux marchés qu'ils ne pourraient pas commercer autrement. Mais l'effet de levier est encore juste un outil. Comme avec tout autre outil (penser à une tronçonneuse ici), si vous apprenez à l'utiliser correctement, vous serez en mesure de faire le travail plus rapide et plus facile. Mais si vous ne l'apprenez comment cela fonctionne, et la respecter, vous êtes d'avoir des ennuis.

La plupart des gens ne voient que les avantages à la hausse de l'effet de levier - plus la position sur un commerce profitable, plus le profit, non? Oui, l'effet de levier sera magnifier vos gains, mais il va également agrandir vos pertes - plus la position sur un commerce à perte, plus la perte que vous ferez l'expérience. Vous devez avoir un sain respect pour le risque de baisse dans le commerce, ou vous ne durera pas très longtemps.

Prenez l'exemple d'un compte de 100.000 $ / lot-size avec 10.000 $ de la marge initiale déposée à un ratio de 50: 1 de levier. Ce solde de la marge se traduit par une taille de la position maximale de 500 000 $, ou cinq lots. Si vous deviez prendre une position dans USD / JPY à 90.00 en utilisant la taille de la position maximale disponible, chaque changement pip en USD / JPY est une valeur d'environ $ 55.55 ([500 000 $ x 0,01 pips] / 90.00 55.55 = $).

Mais USD / JPY est régulièrement l'objet de 50 à fluctuations des prix de 100 pips en une seule journée (ou plus). Si vous êtes positionné dans le mauvais sens, vous risquez de perdre environ 2 778 $ à 5 555 $ dans le cadre d'une normale, run-of-the-mill de journée de négociation. Cela représente environ 28 pour cent à 55 pour cent de votre capital de négociation dans un seul métier!

La clé ici est d'éviter d'être séduit par un effet de levier. Juste parce que vous êtes en mesure d'obtenir 100: 1 de levier ne signifie pas que vous devez utiliser tout cela. La négociation d'un plus grande position peut sembler sexy, mais personne n'a jamais dit prudente négociation, de conscience du risque était censé être sexy. Utilisez l'effet de levier comme un outil pour faciliter vos stratégies de trading, pas comme un booster d'ego.