Les tendances financières à rechercher dans penny stock

Plus important que les chiffres réels déclarés dans les états financiers d'une entreprise penny stock sont les tendances dans ces résultats sous-jacents. Parce que les investisseurs tentent d'anticiper la croissance plutôt que de réagir à elle, vous pouvez obtenir les meilleurs résultats de placement en considérant où une entreprise va au lieu d'où il est. Cette stratégie est particulièrement pertinent pour les penny stocks, parce que beaucoup de leur valeur est basée sur la spéculation prospective.

En observant, anticipant, et de réagir aux tendances dans les états financiers, vous pouvez vous positionner pour réussir. Que cela implique d'investir dans des sociétés de plus en plus rapide des revenus ou de l'achat d'actions qui sont agressivement rembourser leurs dettes ou augmenter leur part de marché, prendre de l'avance de renforcer les fondamentaux avant qu'ils ne soient de notoriété publique vous donne un grand avantage sur les autres investisseurs.

Prenons une entreprise qui a vu la croissance des ventes de 10 pour cent chaque trimestre pour les quatre dernières années. À moins de changements importants dans les fortunes de l'entreprise, vous pouvez vous attendre des progrès similaires pour le prochain rapport trimestriel. Ceci est un exemple simplifié, mais le concept est clair.

Anticiper les tendances qui apparaîtront dans les revenus, bénéfices, actifs, passifs, charges de la dette, ou d'autres éléments suivis sur les états financiers. Ces tendances ne seront pas toujours apparaître, ou même être totalement fiable, mais quand vous repérez celui qui pourrait avoir un impact sur le prix des actions de la société sous-jacente, vous avez un avantage significatif.

, Certaines tendances dans les résultats financiers qui peuvent se révéler très utile, et par extension très rentable comprennent ceux dans

  • Chiffre d'affaires: Une augmentation des ventes d'un trimestre à l'autre, ou d'année en année, peut impliquer une part de marché de plus en plus, l'adoption généralisée de plus d'un produit, ou des ordres plus fréquentes ou plus de clients existants. Vous voulez voir la croissance des revenus. Un signe est encore mieux si cette accélération de la croissance à un rythme encore plus rapide.




  • Dette: Beaucoup de penny stocks prendre beaucoup de la dette au début de leur cycle de vie, car ils ne disposent pas des revenus importants ou ils engager des frais pour obtenir établis. Les entreprises avec peu de dettes ont une baisse des paiements d'intérêt et le potentiel de prendre sur la dette. Quand vous voyez une société de payer sans cesse vers le bas de son obligation d'un trimestre à l'autre, il devient fondamentalement plus fort.

  • Actifs: Dans la plupart des cas, la position de l'actif des entreprises restera relativement stable au cours des trimestres. Cependant, une entreprise en croissance peut voir sa position d'actif augmentation actuelle et à long terme que ses stocks, la propriété intellectuelle, les usines, ou autrement, deviennent plus précieux.

  • Passif: Souvent, une entreprise en pleine croissance verra ses dettes augmenter plutôt que diminuer. Cela est généralement dû à de plus grands achats de stocks pour satisfaire des commandes plus importantes, ou la nécessité de plus de personnel et d'équipement ou d'une nouvelle usine. Vous ne voulez pas voir une tendance à responsabilité croissante si elle n'a pas été égal ou supérieur par des mouvements similaires dans les actifs.

  • L'actif de la responsabilité mélange: Portez une attention particulière à l'évolution de la composition des actifs aux passifs. Une tendance à la baisse du passif simultané avec une position d'actif expansion est une tendance très forte pour une entreprise. Comme un penny stock devient plus solide fondamentalement, l'actif de la responsabilité mélange devrait améliorer.

  • Résultat: Entreprises signalent combien d'argent ils font de leurs gains, le facteur le plus grand impact sur le prix de l'action. Anticiper les tendances des gains à venir et vous aurez une bonne idée de l'endroit où les actions se dirigent.

  • Marges bénéficiaires: Les marges bénéficiaires illustrent combien d'argent une compagnie fait en vendant ses produits. Comme il trouver des façons de faire plus de profits, soit par la vente pour des coûts plus élevés ou de profiter des économies d'échelle pour produire des produits à moindre coût, ses marges vont améliorer. Une tendance à l'élargissement des marges est très positif pour une entreprise, car il sera le reflet de plus grands profits.

  • Ratios financiers: Les ratios financiers fournissent une meilleure compréhension des activités commerciales en divisant un certain nombre d'états financiers d'une entreprise par un autre nombre. Par exemple, le prix par action divisé par le bénéfice par action génère les cours / bénéfice (P / E) ratio pour le stock- le rapport présente la capacité bénéficiaire de l'entreprise à des investisseurs d'une façon claire, surtout lorsqu'on les compare aux P / E de d'autres entreprises de son secteur.

    Si les tendances dans les rapports d'un penny stock améliorer trimestre après trimestre, vous savez que la société se renforce.

Les entreprises ont un cycle de vie, qui commence avec la phase de démarrage, et passe par la croissance, la maturité, et enfin décliner. La plupart des penny stocks sont dans le démarrage ou phase de croissance, où ils prennent sur les coûts pour se établis et les pertes de poste alors qu'ils essaient de générer suffisamment de revenus pour couvrir leurs factures.

Ces sociétés qui font la transition de la start-up à la phase de la croissance bénéficient souvent de la plus grande augmentation de leur prix de l'action, bien que de nombreuses entreprises dans la phase de croissance finissent par sortir de l'entreprise si leur concept ne fonctionne pas.

Après passage dans la phase de maturité, de nombreuses entreprises ont accaparé la plus grande partie de la croissance qu'ils peuvent, et ils entrer dans une période dans laquelle ils détiennent leur position ou même de verser des dividendes aux actionnaires avec l'argent qu'ils font plutôt que de l'investir. Entreprises matures finalement entrer dans une phase de déclin, à moins qu'ils puissent restructurer ou de se réinvestir pour adapter à un monde qui peut avoir changé de manière significative.


» » » » Les tendances financières à rechercher dans penny stock