Investir dans les matières premières par l'intermédiaire des marchés à terme

Les marchés à terme sont le moyen le plus direct pour obtenir une exposition aux matières premières. Les contrats à terme vous permettent d'acheter une marchandise sous-jacente pour les prix convenu à l'avenir un.

Voici quelques façons que vous pouvez jouer les marchés à terme.

Indices de matières premières

Indices de matières premières suivent paniers de contrats à terme de marchandises. Chaque indice utilise une méthodologie différente, et les performances de chacun est différent de ses pairs. Indices de matières premières sont connus comme passifs à long seuls les investissements, car ils ne sont pas gérés activement, et ils ne peuvent acheter le sous-jacent-marchandise qu'ils ne peuvent pas, il court.

Voici les cinq principaux indices internationaux des produits de base, vous pouvez choisir:

• 
  
  
  
  

  Goldman Sachs Commodity Index (GSCI)

• Recherche Reuters / Jefferies Commodity Index Bureau (R / J-CRBI)

• Indice Dow Jones-AIG (DJ-AIGCI)

• Rogers International Commodity Index (RICI de)

• Deutsche Bank Liquid Commodity Index (DBLCI)

Marchands commissionnaires Futures

Pour acheter des contrats à terme, des options et d'autres dérivés, vous voulez probablement ouvrir un compte avec un négociant-commissaire en contrats à terme (FCM). Ne soyez pas intimidé par le nom - un FCM est très semblable à votre courtier régulière, sauf qu'il n'a pas acheter et vendre des actions. Ouverture d'un compte auprès d'un FCM vous donne l'accès le plus direct aux marchés à terme de marchandises.

Conseillers en négoce de matières premières

Si vous êtes intéressé à investir dans les matières premières à travers les marchés à terme ou sur une bourse des produits de base, obtenir des conseils d'un professionnel qualifié est toujours une bonne idée. Une option est de louer les services d'un conseiller de négoce de matières premières (CTA). Comme un FCM, un CTA peut vous aider à ouvrir un compte à terme et des contrats à terme de commerce. Mais elle peut aussi vous aider à développer une stratégie d'investissement en fonction de votre profil financier personnel.

Piscines des produits de base

Une autre façon vous pouvez obtenir l'accès aux marchés des marchandises à terme est en rejoignant un commodity pool. Comme son nom l'indique, il est une réserve de fonds qui se négocient sur les marchés à terme de marchandises. La piscine des produits de base est géré et exploité par un membre désigné commodity pOOL opérateur (CPO) qui est autorisé par la National Futures Association (NFA) et inscrit sur la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Tous les investisseurs partagent les profits (et pertes) de la piscine des produits de base sur la base de combien de capital qu'ils ont contribué à la piscine.

Investir dans un fonds marché à terme a deux principaux avantages sur l'ouverture d'un compte de trading individu avec un CTA. D'abord, parce que vous vous joignez à une piscine avec un certain nombre de différents investisseurs, vos pouvoir d'achat augmente de manière significative. Vous obtenez beaucoup plus de poids et la diversification si vous tradez un compte 1 million $ par opposition à un compte de 10.000 $.

Le deuxième avantage, qui peut ne pas sembler évident au premier abord, est que les piscines des produits de base ont tendance à être structuré en société en commandite. Cela signifie que, en tant qu'investisseur avec un jeu dans la piscine, le plus vous pouvez perdre est le principal que vous avez investi en premier lieu. Perdre la totalité de votre capital peut sembler une mauvaise affaire, mais pour les marchés à terme cela est assez bon!