Comment concevoir une stratégie d'entrée d'ordre efficace dans le commerce

Pendant les heures de cotation, vous pouvez être raisonnablement confiant que un ordre de marché sera rempli à ou près de prix actuels du marché. Mais si vous êtes comme la plupart des gens, vous ne serez pas passer tout votre temps à regarder le marché. En tant que tel, vous avez besoin d'une autre stratégie pour entrer et sortir des positions. Vous pouvez utiliser un ou plusieurs de plusieurs approches alternatives afin de mieux contrôler les conditions et les prix que vous êtes prêt à accepter.

Sommaire

Comment utiliser les commandes de limites

Si vous achetez un stock, choisissez le prix maximum que vous êtes prêt à payer, et payer plus. Cela signifie que vous allez utiliser ordres à cours limité, qui vous permettent de définir le prix le plus élevé que vous êtes prêt à payer pour un stock, faisant que votre prix limite. Si vous vendez à court, choisissez le plus bas prix auquel vous êtes prêt à vendre, et définir ce que votre limite de prix.

Les ordres limités sont efficaces pour ouvrir une position, mais ils sont problématiques pour quitter une position. Par exemple, si vous devez quitter votre poste parce que l'évasion a échoué, il vous suffit de quitter la position sans essayer de finesse le prix. Transactions échouées récupèrent rarement, et ils obtiennent souvent pire. Vous avez pas de raison d'être patient quand les choses vont contre vous.

De même, chaque fois que vous avez un commerce rentable et que vous essayez de protéger vos profits, un ordre limite est rarement le meilleur choix pour sortir de la position. Vous feriez mieux de sortir de la position en utilisant soit un ordre de marché ou un ordre d'arrêt après que vous avez identifié une inversion de tendance.

Comment utiliser les ordres stop et stop-ordres à cours limité à entrer dans un commerce

Arrêts peuvent être efficaces pour ouvrir une position. Si vous identifiez le stock que vous voulez avant une poussée réelle, vous pouvez entrer un point d'achat à un prix au-dessus du point de cassure. Ces commandes peuvent être saisies sur un Conditions générales base, de sorte que même si la fourchette de négociation dure un certain temps, votre commande est prête à déclencher une opération à chaque fois que la cassure se produit.




La plupart des courtiers limitent la durée des ordonnances de temps peut rester ouverte, alors assurez-vous que vous savez les politiques GTC de votre courtier et se rappeler que le NASDAQ ne possède pas de dispositions pour le traitement des ordres stop. Si vous essayez d'utiliser arrêts lors de la négociation des stocks NASDAQ, votre courtier doit fournir le mécanisme de déclenchement de ces métiers où votre prix stop est touché. Assurez-vous que votre courtier peut traiter les ordres stop que vous souhaitez utiliser.

L'inconvénient de cette approche est évident - que vous êtes incapable de confirmer l'évasion. Si l'évasion échoue et que vous avez déclenché un ordre d'achat sur l'évasion, vous détenez maintenant une position qui perd de l'argent.

Bien qu'il soit généralement recommandé d'attendre quelques jours pour confirmer l'évasion, en utilisant cette stratégie peuvent parfois être plus appropriés que d'autres.

Par exemple, si vous êtes convaincu que le marché est dans une phase de marché haussier, la fourchette de négociation de l'action est long et serré, et vous pouvez identifier une poussée évidente, puis en entrant un ordre d'achat d'arrêt GTC à un prix qui est un peu plus élevé que le prix d'évasion est probablement correct.

Cependant, vous devez être beaucoup plus hésitant lorsque le marché est seulement dans une transition ou un recul de phase haussière, ou lorsque vous êtes suivi deuxième et ultérieures poussées. Lorsque tel est le cas, assurez-vous que la cassure est confirmée - cela signifie que le stock reste au-dessus de son prix d'évasion pour une évasion haussière - quelques jours avant d'entrer dans votre commande. Si vous avez un doute, attendre la confirmation.

Un autre problème avec cette approche est que, après le prix d'arrêt est atteinte, votre commande est déclenchée et il devient un ordre au marché pour acheter ou vendre. Vous êtes dans la situation exacte que vous seriez si vous aviez saisi un ordre de marché alors que le marché était fermé. Vous avez aucun contrôle sur le prix de remplissage après votre arrêt est déclenché.

Par exemple, dire les écarts de prix plus élevé des stocks comme il éclate de sa fourchette de négociation et dépasse votre prix stop par deux ou trois dollars. Votre ordre est déclenché et sera probablement rempli à un prix qui est beaucoup plus élevé que le prix de votre arrêt, et beaucoup plus élevé que ce que vous aviez prévu. Si le prix de l'action tombe en dessous de votre prix de remplissage, vous êtes maintenant titulaire d'un poste de perdre.

La seule façon d'éviter ce problème est d'utiliser un ordre stop-limite, ce qui signifie que lorsque le prix de votre arrêt déclenche la libération de votre commande, l'ordre devient un ordre à cours limité plutôt qu'un ordre du marché et est rempli que si le prix de l'action recule en dessous de votre limite de prix. Encore une fois, rappelez-vous confirmer que votre courtier permet ordres stop-limites sur les stocks NASDAQ.

Vous pouvez également utiliser un ordre d'arrêt ou un ordre stop-limite pour ouvrir une position courte. Vous spécifiez un stop de vente ou d'un arrêt limite ordre de vente tout en désignant votre commerce comme une vente à découvert. Encore une fois, vous devez confirmer que votre courtier prend en charge ces types de commandes pour les stocks NASDAQ.

Comment utiliser les ordres stop pour quitter les positions

Après votre achat ou de vente est rempli, vous devez entrer vos instructions stop-loss. Vous devez protéger vos positions ouvertes simultanément et rester à l'écart des opérateurs à court terme en essayant de exécuter les arrêts. Exécution des arrêts est un petit jeu joué par les traders à court terme où ils essaient de trouver et exécuter des ordres stop ouverts avant de conduire le prix de l'action dans l'autre sens.

Il peut être lucrative pour eux et exaspérante et coûteux, pour vous. Vous pouvez essayer d'éviter de se faire écraser quand ils sont en cours d'exécution des arrêts en gardant vos prix d'arrêt loin de l'endroit le plus évident. Par exemple, si une cassure se produit à $ 35,75, ne mettez pas votre stop-loss en dessous de un cent à 35,74 $. Descendre quelques cents, à 35,69 $, voire 35,63 $, de rester loin de taches évidentes stop-loss.


» » » » Comment concevoir une stratégie d'entrée d'ordre efficace dans le commerce