Comment trouver une évasion dans le commerce

Un stock reste coincé dans sa fourchette de négociation tant qu'il rebondit entre les zones de support et de résistance. Opérateurs à court terme peuvent être intéressés par ces mouvements, mais en tant que commerçant de position, vous êtes à la recherche d'une tendance plus importante, vous devez donc attendre quelque chose pour changer le statu quo et de provoquer le stock de sortir de sa fourchette de négociation.

UN éclater signale parfois la transition d'une négociation d'actions dans une fourchette d'une nouvelle tendance à la hausse ou à la baisse. Lorsque éclate à la hausse, vous voulez voir la zone de résistance violés par une quantité importante, certes de plus de 5 ou 10 cents.

Plus important encore, vous voulez voir le commerce du stock à travers sa zone de résistance sur le volume beaucoup plus élevé que la moyenne. Idéalement, le volume doit être d'au moins 50 pour cent de plus que la moyenne. Plus le volume est encore mieux.

Baxter International, Inc., (BAX) et est un exemple classique d'un stock sortir d'une fourchette de négociation. BAX avait été négociée dans une fourchette étroite de la mi 2005 à Juin 2006. La ligne de soutien est établi juste au-dessus 34,50 $ et la ligne de la résistance près de 38,00 $. Les niveaux de support et résistance ont été testés à plusieurs reprises en 2006.

Le 20 Juillet 2006, BAX a ouvert bien au-dessus de sa clôture précédente, échangé à travers la zone de résistance et a clôturé à 38,88 $. Ce modèle - où le prix d'ouverture d'une action est bien au-dessus de sa clôture précédente et se déplace de haut, sortir de sa fourchette de négociation - est appelé écart évasion.

Bien que pas une exigence pour un stock de sortir de sa fourchette de négociation, un espace d'évasion fait renforcer le cas pour cette hausse des prix à une transition de la négociation dans une plage à une nouvelle tendance haussière. Le volume des échanges était près de 8 millions d'actions, soit près du triple du volume moyen quotidien de 2,7 millions d'actions.

Comme le montre le graphique, BAX a continué à traiter plus haut. Bien que vous ne pouvez pas le voir dans le tableau, BAX a poursuivi son rallye à mai 2007. La cassure BAX en 2006 était une configuration presque d'image parfaite pour une opportunité de trading. Baxter est un stock de premier plan dans les produits pharmaceutiques. Le stock a construit une base de négociation solide gamme et a éclaté sur le volume plus élevé que la moyenne. Puis BAX a continué à rallier pendant presque un an. Agréable.

BAX face à une fourchette de négociation similaire à nouveau en 2011. Après avoir pris une baisse significative le 1 déc 2010, quand il a clôturé à 49 $. Le stock échangé entre 49 $ et 59 $ jusqu'à Septembre de 2012 avant de commencer sur sa tendance haussière actuelle. Le 4 Avril 2013, il a clôturé à 71,12 $. En regardant l'historique de négociation pour un stock vous aidera à améliorer vos capacités à reconnaître une évasion.

Attendez patiemment modèles gagnants

Nous pouvons entendre les engins de broyage à partir d'ici. Oui, il est un bon commerce n ° 133, mais vous êtes probablement vous dire, “ ne pourrais-je avoir acheté BAX pour environ 35,00 $ à plusieurs reprises entre Février 2006 et Juin 2006? Pourquoi attendre la cassure pousse mon prix d'entrée jusqu'à ”?;

La réponse: Trouver un bon signal de trading est important- évitant des signaux de trading mauvais est plus important.

Prédire l'avenir est difficile. Bien sûr, le recul va vous dire que l'achat BAX 35,00 $ te aurait gagné plus d'argent que d'acheter au-dessus de 38 $. Mais quand le prix était $ 35,00, comment pourriez-vous savoir que BAX ne voulait pas rester dans sa fourchette de négociation depuis des années? Ou comment pouvez vous dire que BAX a été ne va pas sortir de sa fourchette de négociation et commencer à tendance à la baisse?

Ça arrive. En fait, si le stock avait échangé en dessous de sa zone de soutien, l'analyse technique aurait suggéré une opportunité potentielle pour vendre BAX courte.

Une autre raison importante pour attendre une cassure est que lorsque vous entrez dans un commerce, vous avez besoin d'une stratégie de sortie. Pour l'instant, sachez que vous devez signaux techniques vous montrer quand sortir de votre position, de la même manière que vous avez besoin d'eux pour entrer la position en premier lieu.

Si vous essayez d'acheter des actions à la base et les revendre ensuite au sommet, quelques signaux sont disponibles pour vous dire si le signal d'entrée a échoué.

Peaufinez votre stratégie de trading évasion de gamme

Trois façons que vous pouvez affiner votre stratégie de trading breakout-gamme sont

• Observant que les poussées de fourchettes de négociation longues ont tendance à entraîner dans l'achat et la vente plus rentable que les poussées de fourchettes de négociation plus courts.

• Comprendre que les poussées de fourchettes de négociation serrés, où les fluctuations de prix sont confinés à un relativement étroite fourchette de prix, aboutissent généralement à de meilleurs métiers que lors de la négociation de gamme fluctuations de prix sont larges.

• En attente d'un peu de temps - peut-être deux ou trois jours - pour confirmer la fourchette de négociation évasion. En attendant de voir si le stock retombe dans la fourchette de négociation avant de prendre une position peut vous sauver d'une réaction négative du marché. Une vague de vendre immédiatement après une évasion est pas rare, et la façon dont le stock réagit à cette vente est aussi important que l'évasion elle-même.

Constamment accrocher le prix le plus bas est presque impossible, peu importe si vous utilisez l'analyse technique, analyse fondamentale, une planche Ouija, ou de suivre les meilleurs pronostiqueurs dans l'entreprise. L'analyse technique peut vous aider à trouver des transitions, mais il ne peut pas prédire l'avenir. En tant que technicien, vous ne (presque jamais) achetez vos stocks à leurs prix les plus bas, et que vous quittez rarement vos positions au prix les plus élevés.

Toutefois, si vous attendez un signal de trading solide, vous pouvez monter la partie médiane de la tendance pour une grande partie du mouvement. Essayez de ne pas être gourmand. La partie centrale de la tendance est un endroit très rentable pour le commerce.