Comment protéger actions de négociation restreinte de la baisse des prix ou de mauvaise gestion
Restricted stock - donné ou vendu à un employé comme une participation dans une société - ne peut être négocié dans un certain laps de temps. Si l'employé ne peut pas vendre l'investissement, le stock limité semble être protégé contre les baisses spectaculaires des prix d'achat d'actions ou de la société elle-même sortir de l'entreprise. Cependant, il ya une stratégie qui peut protéger votre entreprise restreint stocks des ravages de la bourse, ou pire, de la gestion de l'incompétence.
Appelé un collier, la stratégie utilise options sur actions de la société anonyme pour le protéger de toute ralentissements majeurs. Une option de l'équité est le droit d'acheter ou de vendre un certain stock, à un certain prix, à un certain moment.
Options existent sous deux formes: calls et puts. Appels vous donnent la possibilité d'acheter un stock et vous met donnent la possibilité de vendre un stock. Les options sont des dérivés, ce qui signifie que leur valeur est dérivé du prix de l'action sous-jacente (en plus de quelques autres variables). Lorsque vous achetez ou vendez une option, vous achetez ou rien de plus que la promesse de livrer ou de recevoir le stock à un certain prix et le temps de vendre.
L'avantage d'un collier d'options est qu'il permet au propriétaire d'actions de négociation restreinte pour protéger leur stock de grandes fluctuations. Le négatif, cependant, est qu'il limite la croissance de votre tête. En général, cela est un compromis équitable à un employé qui se voit accorder actions de négociation restreinte comme une partie de la rémunération et qui veut juste protéger ce qu'il possède.
Cette stratégie est obtenue en achetant une option de vente (le droit de vendre le stock) et la vente d'une option d'achat (le droit d'acheter le stock) pour le financer. Il est important d'essayer de correspondre à l'expiration des options au plus près du laps de temps lorsque le stock restreint devient accessible.
Voici un exemple: Un employé d'IBM a 1.000 actions de IBM stock qui est soumis à des restrictions pour trois ans. IBM est à 100 $ par action, et l'employé ne veut pas perdre trop de l'actif 100 000 $ si la valeur du stock devrait tomber. Cet atout pourrait être protégé par la vente assez appels pour couvrir l'ensemble de ses actions avec un prix d'exercice (le prix auquel le stock sera vendu) de 105.
La vente de ces appels sera lui fournir un certain revenu. Le montant varie en fonction de nombreux facteurs. Cependant, une fois le revenu est reçu, elle peut l'utiliser pour acheter des options de vente. Elle serait acheter suffisamment d'options de vente pour couvrir les actions qu'elle possédait à un prix d'exercice de 95. Cela signifie, une fois que la restriction est levée et elle est en mesure de vendre son stock, si le prix est inférieur à 95, elle aurait alors la possibilité de vendre le stock à 95 en utilisant l'option de vente.
L'employé a col le prix d'IBM entre 95 et 105 pour les trois prochaines années. Si IBM stock tombe à 50, elle n'a perdu que 5 $ par action. Si elle monte à 150, elle n'a fait que 5 $ par action. Le point est, son stock restreint est protégé. Soyez sûr de discuter les détails de cette stratégie avec votre conseiller financier.
-
Prendre une position longue ou courte dans l'investissement d'énergie -
Tirez parti d'une position tout en day trading sur les marchés d'options - Comment vendre des actions à court
- Comment négocier les options en ligne
- Comment mettre en place une vente à découvert pour vos placements en actions
- Comment utiliser les options pour swing trading
Introduction aux commandes du marché pour les placements en actions Lorsque vous investissez en stock, le type le plus simple de l'ordre est un marché commande - un ordre d'acheter ou de vendre un stock à courant meilleur prix disponible du marché. Les commandes ne deviennent pas plus fondamental que cela.Voici…
La vente à découvert dans une économie incertaine La vente à découvert consiste à vendre un stock vous ne possédez pas fait afin de profiter d'une baisse des prix. Ainsi, lorsque vous court d'un stock, vous voulez la valeur à la baisse.Lorsque vous court d'un stock, vous empruntez actions…
Ordres stop-loss pour vos placements en actions UN stop-loss commande (également appelé ordre stop) Est un ordre concernant l'état-qui indique le courtier de vendre un stock particulier dans votre portefeuille de placements uniquement lorsque le stock atteint un prix particulier. Il agit comme…
Les stratégies de base pour l'achat et la vente de puts en stock trading Mettre options sont paris que le prix de l'actif sous-jacent va tomber. Puts sont d'excellents instruments de négociation lorsque vous essayez de se prémunir contre les pertes de stocks, contrats à terme, ou produits que vous possédez déjà.…
Briser même avec des options Une option d'achat vous fournit des bénéfices similaires à longue stocks, tandis qu'une option de vente vous fournit bénéfices similaires à court de stock. Cela a un sens donné vos droits en tant détenteur de l'option, qui vous permettent…
Le calcul des risques d'options Les deux options call et put ont un risque qui est limitée à l'investissement initial. Cet investissement initial peut varier en taille, mais est inférieur à l'investissement nécessaire pour contrôler le même nombre d'actions de la valeur…
Comment une option d'achat des œuvres commerciales Vous pouvez penser à un appel l'option comme un pari que l'actif sous-jacent va augmenter en valeur. L'exemple suivant illustre comment fonctionne un commerce d'option d'achat.Supposons que vous pensez que l'action XYZ dans la figure ci-dessus va…
Comment une option de vente des œuvres commerciales Mettre options sont paris que le prix de l'actif sous-jacent va tomber. Puts sont d'excellents instruments de négociation lorsque vous essayez de se prémunir contre les pertes en stock, des contrats à terme ou des produits que vous possédez…
Comment calculer le prix de rentabilité pour les calls et puts Avant d'acheter un option d'achat ou mettre dans vos aventures de négociation d'actions, vous devez calculer le prix de rentabilité. Voici la formule pour déterminer si votre commerce a le potentiel pour un profit:Prix d'exercice + coût de…
Comment évaluer les options de négociation Partie de connaître vos risques et récompense les résultats de comprendre comment un investissement tire sa valeur et ce qui affecte l'ascension et la chute de son prix. Afin de valoriser une option, vous devez savoir ce qui suit:Le type d'option…
Les bases de contrats d'options de négociation UN option financière est un accord contractuel entre deux parties. Bien que certains contrats d'options sont hors cote, ce qui signifie qu'ils sont entre deux parties sans passer par un échange, des contrats standardisés connus comme options…
Options pour les actifs d'investissement commercial: calls et puts Deux types d'options sont négociés. Un type, une option d'achat, vous permet de spéculer sur les prix de l'actif sous-jacent en hausse, et l'autre, une option de vente, vous permet de parier sur leur chute.Qu'est-ce qu'une option d'achat tout au…
L'analyse des sociétés utilisées pour déterminer la valeur de stock Analyse d'entreprise est l'une des principales méthodes de détermination de la valeur de stock, car la valeur de l'entreprise sous-jacente contribue fortement à la valeur du stock. Ne soyez pas confused- le prix réel de l'action est différente…
En regardant gestion de stock-options Beaucoup de sociétés publiques accordent à leurs options de gestion des cadres actions de haut niveau en plus de leurs salaires et autres prestations d'indemnisation. Les options de gestion d'achat d'actions sont un excellent exemple de…