Informations à considérer pour les placements en actions de valeur

Dans vos décisions de placement, lorsque vous regardez l'achat d'actions dans une société dans une perspective axée sur la valeur, voici quelques-uns des éléments les plus importants à considérer:

• Le bilan, pour déterminer la valeur nette de l'entreprise: Un investisseur de valeur ne pas acheter des actions d'une entreprise, car elle est Cheapside elle achète parce qu'il est sous-évalué (la société vaut plus que le prix de son action reflète - sa valeur de marché est aussi proche que possible de sa valeur comptable).

• Le compte de résultat, de comprendre la rentabilité de l'entreprise: Une entreprise peut être sous-évalué à partir d'une simple comparaison de la valeur comptable et la valeur marchande, mais cela ne signifie pas qu'il est un achat en hurlant.

  Par exemple, si vous trouvez que l'entreprise est en difficulté et perdre de l'argent cette année? Avez-vous acheter son stock, alors? Non, vous ne le faites pas. Pourquoi investir dans le capital d'une entreprise de perdre? (Si vous le faites, vous n'êtes pas investir -. Tu joues ou spéculer) Le cœur de la valeur d'une entreprise, en plus de sa valeur nette, est sa capacité à générer des profits.

• Ratios qui vous permettent d'analyser à quel point (ou pas si bien) la société est de faire: Investisseurs de valeur essentiellement recherchent une bonne affaire. Cela étant le cas, ils ne sont généralement pas regarder les entreprises qui tout le monde parle, car en ce moment, le stock de ces entreprises cesse d'être une bonne affaire.

  
  
  
  
  

  Les recherches avec les investisseurs de la valeur pour un stock qui finira par être découvert par le marché et ensuite regarde le prix des actions monte. Mais avant de vous la peine de creuser dans les fondamentaux de trouver un tel marché boursier, assurez-vous que l'entreprise gagne de l'argent.

Les plus de façons que vous pouvez regarder dans une entreprise et de voir la valeur, la meilleure.

• Examinez le ratio P / E. La première chose à regarder est le ratio P / E. L'entreprise at-un? (Cette question peut paraître stupide, mais si l'argent perdre de l'entreprise, il peut ne pas en avoir un.) Est-ce que le ratio P / E de l'air raisonnable, ou est-il à trois chiffres, territoire saignement de nez?

• Vérifiez la charge de la dette. Ensuite, regardez à la charge de la dette de l'entreprise (le montant total des dettes). Est-il moins que le capital de la société? Sont en bonne santé et augmenter les ventes de l'exercice précédent? Est-ce que l'entreprise se comparent favorablement dans ces catégories par rapport à d'autres entreprises dans le même secteur?

• Pensez en termes de 10s. Simplicité est le meilleur. Vous remarquerez que le nombre 10 revient fréquemment dans la mesure de la performance d'une entreprise, juxtaposant tous les numéros que vous devez être au courant. Si le revenu net est en hausse de 10 pour cent ou plus, qui est très bien.

  Si la société est dans le top 10 pour cent de son industrie, qui est très bien. Si l'industrie est en croissance de 10 pour cent ou plus (ventes et ainsi de suite), qui est formidable. Si les ventes sont en hausse de 10 pour cent ou plus de l'exercice précédent, qui est merveilleux.

  Une grande entreprise ne doit pas avoir toutes ces choses pour elle, mais il devrait avoir le plus grand nombre de ces choses arriver que possible pour assurer un plus grand succès potentiel.

Est-ce que chaque entreprise / industrie doivent adapter parfaitement à ces critères? Non, bien sur que non. Mais il ne fait pas mal que vous soyez aussi pointilleux que possible. Vous devez trouver une poignée seulement des stocks de milliers de choix.

Investisseurs de valeurs peuvent trouver des milliers d'entreprises qui ont une valeur, mais ils peuvent probablement acheter seulement une poignée à un véritablement bon prix. Le nombre d'actions pouvant être acheté à un bon prix est par rapport au marché.

Dans maturité marchés haussiers (marchés dans une période prolongée de hausse des prix), un bon prix est difficile à trouver parce que la plupart des stocks ont probablement vu d'importantes hausses de prix, mais dans marchés baissiers (marchés dans une période prolongée de baisse des prix), les bonnes entreprises à des prix d'aubaine sont plus faciles à trouver.