Les rapports financiers: Comment lire le bilan de trésorerie
Pour les entreprises, la trésorerie est essentiellement le même que ce que vous gardez dans votre contrôle et des comptes d'épargne. Garder la trace de l'argent sur les rapports financiers est beaucoup plus complexe pour les entreprises, cependant, parce qu'ils gardent généralement dans de nombreux endroits différents. Chaque société multimillionnaire a de nombreux endroits, et chaque endroit a besoin d'argent.
Même dans un système de comptabilité centralisée, dans lequel toutes les factures sont payées au même endroit et tout l'argent est recueilli et mis en banque dans le même temps, une entreprise conserve l'argent dans plus d'un endroit. Garder la plupart de l'argent à la banque et avoir un peu d'argent en main pour les frais accessoires ne fonctionne pas pour la plupart des entreprises.
Par exemple, les points de vente au détail et les banques ont besoin de garder l'argent dans chaque caisse enregistreuse ou sous le contrôle de chaque caissier pour être en mesure de faire des affaires avec leurs clients. Pourtant, une entreprise doit avoir un moyen de suivre sa trésorerie et de savoir exactement combien il a à la fin de chaque jour (et parfois plusieurs fois par jour, pour les entreprises à fort volume).
Le tiroir-caisse doit être compté, et la personne à compter sur le tirage au sort doit démontrer que le montant de la trésorerie correspond avec le total que les transactions de la journée indiquent devrait être là.
Si une entreprise a un certain nombre d'emplacements, chaque emplacement a probablement besoin d'une banque pour déposer les recettes et obtenir des liquidités au besoin. Donc, une grande société a un labyrinthe de comptes bancaires, caisses enregistreuses, la petite caisse, et d'autres lieux où l'argent est gardé par jour. À la fin de chaque jour, chaque emplacement de l'entreprise calcule le total de la trésorerie et le signale à la zone de la comptabilité centralisée.
Le montant d'argent que vous voyez sur le bilan est le montant d'argent trouvé à tous les endroits de la compagnie jour donné pour laquelle le bilan a été créé.
Gestion de la trésorerie est l'un des métiers les plus difficiles parce que la trésorerie peut si facilement disparaître si des contrôles internes appropriés ne sont pas en place. Les contrôles internes pour la surveillance de trésorerie sont généralement parmi les plus strictes dans toute société.
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