Comment les investisseurs et les prêteurs utilisent la déclaration des flux de trésorerie
Les utilisateurs de l'état des flux de trésorerie sont principalement intéressés à savoir si la société a des flux de trésorerie positifs provenant de l'exploitation. En règle générale, une entreprise doit être couvrir ses coûts par la trésorerie, il apporte de la course au jour le jour de l'entreprise, plutôt que des fonds empruntés.
Un investisseur potentiel ou un créancier veut voir que l'argent de l'entreprise apporte à travers des opérations dépasse les liquidités apporté par la vente d'actifs ou d'emprunter de l'argent. Ceci est parce que la vente d'actifs ou d'emprunter de l'argent ne peut jamais être interprétée comme un événement continue, comme apportant en espèces de la vente de biens ou de services.
Une société peut émettre des actions ou des obligations afin d'étendre ses opérations. Sur une base non récurrente, cette situation peut être bien parce que l'expansion réussie est une bonne chose pour les investisseurs et les créanciers. Expansion réussie conduit à plus de ventes et les bénéfices totaux.
Toutefois, à moins trésorerie d'exploitation dépasse espèces provenant d'autres sources avec une certaine cohérence, une entreprise sera rembourser la dette soit avec plus de dette ou de capitaux propres émises, qui est décidément pas une bonne chose.
Voici comment les investisseurs et les prêteurs utilisent l'état des flux de trésorerie:
Investisseurs: Un investisseur veut assurer que la société a suffisamment de trésorerie pour payer un rendement sur investissement suffisant. En d'autres termes, l'investisseur peut anticiper l'obtention d'un dividende en espèces chaque année?
Il est également important en utilisant la déclaration des flux de trésorerie pour évaluer la façon dont la société gère ses liquidités parce que les investisseurs peuvent éventuellement vendre leurs actions de stock. Si la société gère mal sa trésorerie à un tel point qu'il se retire des affaires, il n'y aura pas tous les acheteurs pour les actions de la société - le stock peut être sans valeur.
Créancier: Le créancier a également un intérêt à ce que l'entreprise a la gestion de trésorerie saine. Après tout, en plus de la charge d'intérêt débiteur paie pour l'utilisation de l'emprunt, le créancier veut faire en sorte qu'il obtient également la partie du principal du prêt remboursé. Il est jamais un bon signe si une entreprise est de payer de retour la dette en assumant plus de dette ou de délivrer plus d'équité.
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