Comment entrer les transactions des comptes débiteurs dans Timeslips de sauge
Vous entrez dans tous les comptes débiteurs des transactions dans à peu près de la même façon dans Sage Timeslips. Ici nous allons marcher à travers la façon d'entrer dans une transaction de paiement parce que ce la transaction que vous allez entrer le plus souvent. (supposons que vous avez reçu un chèque.)
Si votre client a de l'argent disponible dans un compte de fonds, Timeslips peut générer automatiquement les transactions qui réduisent les fonds du client solde du compte et solde des comptes débiteurs lorsque vous préparez un projet de loi pour le client, vous payer automatiquement pour les services rendus.
Pour entrer une transaction comptes débiteurs, suivez ces étapes:
Choisissez-Transactions comptes clients pour afficher la fenêtre Liste des comptes débiteurs.
Cliquez sur le bouton Nouveau (signe plus) sur la barre d'outils verticale à droite.
La fenêtre de saisie des comptes débiteurs apparaît.
Près du haut de la fenêtre, procédez comme suit:
Dans la liste déroulante Type, sélectionnez le type de transaction.
Dans la liste déroulante en regard de la liste Type, sélectionnez une méthode de paiement.
Si vous sélectionnez Vérifier que la méthode de paiement, de fournir un numéro de chèque.
Sélectionnez le client pour lequel vous enregistrez le paiement.
Vous pouvez cliquer sur le client Recherche par facture bouton (loupe) à côté de la deuxième surnom au client de fournir une facture numérotation Timeslips trouve alors le client sur la base du numéro de facture.
Entrez la date de la transaction.
Si vous tapez T, Timeslips entrera la date d'aujourd'hui.
(Facultatif) Sélectionnez la case à cocher de bordereau de dépôt pour créer une liste de dépôts.
Fournir un montant pour la transaction.
Vous pouvez avoir Timeslips remplir automatiquement des comptes courants du client à recevoir que la transaction amount- si le client effectue un paiement autre que les comptes courants de la balance des débiteurs, vous pouvez taper sur le montant. Pour activer ce paramètre, choisissez Configuration-Général, cliquez sur les feuillets, A / R, et l'onglet de fonds dans la section Opérations, puis sélectionnez l'utilisation actuelle R Solde A / pour les nouveaux paiements, les crédits et Ecrire case Offs.
(Facultatif) Dans la grande zone de texte, modifier la description par défaut.
Cette description apparaîtra sur la prochaine facture du client.
Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Appliquer One. Ou si plus d'une facture exceptionnelle apparaît, cliquez sur le bouton Tout Appliquer.
Par défaut, Timeslips applique paiements à la plus ancienne facture ouverte en premier, comme dicté par les pratiques comptables généralement reconnus.
Timeslips suit généralement les pratiques comptables reconnues et applique les paiements d'abord aux intérêts restant dû, puis de coûts exceptionnels, et enfin à des frais exceptionnels. Vous pouvez modifier ce paramètre sur l'onglet Comptes débiteurs de la fenêtre d'information des clients.
Si le client paie plus que le solde dû, faire une des actions suivantes:
Sélectionnez le montant restant applique à la boîte avenir facture d'appliquer le trop-perçu à la prochaine facture du client ou si vous avez l'intention de rembourser le trop-payé au client.
Cliquez sur le bouton de transfert d'argent à transférer le trop-payé soit pour les fonds du compte client ou, si vous utilisez la fonction de projet du client, à une facture ouverte sur un projet différent pour ce client.
Cliquez sur le bouton Enregistrer de la barre d'outils de la fenêtre pour enregistrer la transaction.