Comment comprendre la liquidité financière
Une entreprise est considérée comme liquide si elle peut couvrir la dette actuelle avec les actifs courants. En d'autres termes, une entreprise peut payer ses dettes à court terme, sans passer à des sources externes (comme une banque) pour emprunter de l'argent?
Un exemple courant d'un passif à court terme est comptes à payer, ce qui est de l'argent de l'entreprise doit à ses fournisseurs de biens et de services qu'il achète dans le cours normal des affaires et prévoit rembourser à court terme.
Le ratio de comprendre la liquidité financière est le la dette actuelle de trésorerie ratio de couverture. La formule de ce rapport est de l'encaisse nette fournie par les activités d'exploitation divisées par les passifs courants à la moyenne. Utilisation de l'encaisse nette fournie par les activités d'exploitation de la figure ci-dessous, et en supposant que les passifs courants moyenne de 112 000 $, le ratio est de 1.027, arrondi (115 000 $ 112 000 $@@ds).
Couverture de la dette actuelle pour cet exemple est proche de 1: 1, ce qui est généralement considéré comme bon. Financiers conviennent cela indique généralement que l'entreprise peut payer les obligations actuelles sans passer à des sources d'emprunt à l'extérieur.
Chaque fois que l'un de vos comptables intermédiaire devoirs ou questions d'examen demande un chiffre moyen, vous trouvez la moyenne en ajoutant le début et la fin des soldes et en divisant par 2. Si les comptes à payer au 1er Janvier est 215 000 $ et 175 000 $ au 31 Janvier, les comptes moyens est payable 195 000 $ ([$ 215 000 + 175 000 $] / 2).
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