La planification de flux de trésorerie dans votre entreprise
Le processus que vous allez à travers chaque mois pour vous préparer à fermer les livres comptables de votre entreprise vous aide à planifier pour les flux de trésorerie futurs. Examen de la Les comptes débiteurs et créditeurs Résumés vieillissement vous dit ce que des liquidités supplémentaires vous pouvez attendre de clients au cours des prochains mois et combien d'argent vous aurez besoin pour payer les factures pour les prochains mois.
Voici un exemple d'une Accounts Payable Résumé vieillissement:
| Fournisseur | Courant | 31-60 jours | 61-90 Jours | > 90 jours |
|---|---|---|---|---|
| American Bank | 150 $ | |||
| Realty Carol | 800 $ | |||
| Marchandises Le papier de Helen | 250 $ | |||
| Fournitures de boulangerie de Henry | 500 $ | |||
| Plaques illimités | 400 $ | 200 $ | ||
| Global | 1,350 $ | 950 $ |
Si vous remarquez que vos comptes créditeurs Résumé vieillissement indique que de plus en plus de projets de loi sont en état glissent en souffrance, vous devrez peut-être trouver une autre source de l'argent, comme une ligne de la banque de crédit.
Par exemple, le vieillissement Sommaire des comptes à payer indiqué ci-dessus révèle que trois fournisseurs clés - articles en papier de Helen, les fournitures de boulangerie de Henry, et plaques illimités - ne sont pas payés à temps. Les retards de paiement peuvent nuire à la relation de travail de votre entreprise avec vendors- ils peuvent refuser de livrer les marchandises, sauf l'argent est payé d'avance.
Si vous ne pouvez pas obtenir les matières premières dont vous avez besoin parce que vous avez pas payé les factures en temps opportun, vous pouvez avoir du mal à remplir les commandes des clients à temps. La leçon ici est d'agir rapidement et de trouver un moyen d'améliorer les flux de trésorerie avant que vos fournisseurs vous couper.
Vous pouvez également constater que le vieillissement Résumé vos comptes clients révèle que certains clients deviennent progressivement clients lents ou non payants. Le comptable traitant de ces comptes devra peut-être envisager de mettre une prise sur les comptes jusqu'à ce que les paiements sont reçus dans leur intégralité.
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