La lecture des rapports financiers pour les formules de flux de trésorerie
Vous êtes intéressé par une entreprise, de sorte que vous lisez ses rapports financiers. Une partie de l'essai d'une opération viable est d'avoir assez d'argent pour maintenir l'entreprise en cours. Utilisez les formules suivantes pour vous assurer d'une entreprise a beaucoup d'argent pour continuer à fonctionner.
Libre circulation des capitaux vous indique combien d'argent une entreprise gagne de ses opérations qui peuvent effectivement être mis dans un compte d'épargne pour une utilisation future.
Cash flow libre = Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation - Dépenses en capital - Dividendes en espèces
Retour d'argent comptant sur les ventes examine spécifiquement combien d'argent est généré par les ventes.
Retour d'argent comptant sur les ventes = Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation divisées par les ventes nettes
La dette de trésorerie actuel ratio de couverture vous permet de savoir si une entreprise a suffisamment de liquidités pour répondre à ses besoins à court terme.
Courant couverture de la dette de trésorerie rapport = Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation divisé par le passif courant moyen
Le ratio de couverture des flux de trésorerie découvre si une société a suffisamment d'argent pour couvrir ses factures et la croissance de la finance.
Les flux de trésorerie ratio de couverture = Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation divisées par les besoins de trésorerie
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