Rapprochement des comptes bancaires pour votre entreprise
Le processus de réconciliation la banque représente pour votre entreprise se réfère à prouvant hors cash - vérifier que ce que vous avez dans les comptes bancaires de votre entreprise correspond effectivement à ce que la banque pense que vous avez dans ces comptes.
Avant de vous conciliez vos comptes, il est important de vous assurer que vous avez fait tous les ajustements nécessaires à vos livres. Lorsque vous effectuez des ajustements à vos comptes de trésorerie, à identifier et corriger les transactions en espèces qui peuvent ne pas avoir été correctement enregistré dans les livres. Vous faites également des ajustements pour tenir compte des revenus d'intérêts ou de paiements, les frais bancaires, et les rejets de débit de carte de crédit.
Si vous avez tout fait correctement, vos registres comptables devraient correspondre aux dossiers de la banque quand il vient à combien d'argent vous avez dans vos comptes. Le jour où vous fermez vos livres est probablement pas la même date que la banque envoie ses états, alors faites de votre mieux à équilibrer les livres en interne sans concilier réellement votre compte-chèques.
Correction des problèmes pendant le processus de prouver hors permettra de minimiser les problèmes que vous pourriez rencontrer le rapprochement des comptes de trésorerie lorsque ce relevé bancaire ne parvient effectivement.
Vous avez probablement réconcilié votre compte de chèques personnel au moins quelques fois au cours des années, et vous serez heureux d'apprendre que le rapprochement des comptes d'affaires est un processus similaire. Le tableau suivant montre un format commun pour concilier votre compte bancaire:
| Transactions | Solde d'ouverture | Dépôts | -Ments Décaisser | Solde de clôture |
|---|---|---|---|---|
| Solde du relevé bancaire | $ | $ | $ | $ |
| Dépôts en transit (ceux qui ne figure pas sur la déclaration) | $ | $ | ||
| Chèques en circulation (chèques qui ne sont pas représentés upyet) | ($) | ($) | ||
| Global | $ | $ | $ | $ |
| Solde du chéquier ou en espèces dans Vérification (qui devrait être Thesame) | $ |
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