Concilier la banque d'affaires représente avec un système informatisé
Si vous utilisez un système informatisé de comptabilité tels que QuickBooks dans votre entreprise, rapprochement des comptes bancaires devrait être beaucoup plus facile que si vous gardiez manuellement vos livres. Lorsque vous démarrez le processus de réconciliation dans QuickBooks, un écran apparaît dans lequel vous pouvez ajouter le solde de clôture de relevé bancaire et les frais bancaires ou les intérêts gagnés.
La figure suivante vous montre un écran QuickBooks dans le processus de réconciliation. Cet exemple montre que 30 000 $ a été ajouté comme le solde de clôture et de 10 $ a été ajoutée dans les frais bancaires. (Les frais bancaires sont automatiquement ajoutés au compte des frais bancaires de frais.)
Après vous cliquez sur Continuer, vous obtenez un écran qui répertorie tous les chèques émis depuis la dernière réconciliation ainsi que tous les dépôts. Vous mettez une coche à côté des chèques et les dépôts qui ont compensés sur le relevé bancaire, comme le montre la figure suivante, puis cliquez sur Réconcilier maintenant.
QuickBooks réconcilie automatiquement les comptes et fournit des rapports qui indiquent des différences. Il fournit également un Résumé de la réconciliation, montré dans la figure suivante, qui comprend le solde d'ouverture, l'équilibre après toutes les transactions compensées ont été enregistrés, et une liste de toutes les transactions en friche.
QuickBooks calcule également ce que votre registre de contrôle doit montrer quand les opérations non apurées sont ajoutés aux transactions compensées.
Après avoir fermer les recettes monétaires et les décaissements des revues et de concilier le compte bancaire avec votre système comptable, poster des ajustements ou corrections que vous découvrez à d'autres revues qui peuvent être touchés par le changement, comme les débiteurs ou créditeurs. Si vous apportez des modifications sans impact sur les comptes du journal, les poster directement dans le grand livre général.
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