Business plan déclaration cash-flow: les changements dans les flux de trésorerie
Lorsque vous assemblez le tableau de trésorerie pour votre plan d'affaires, vous remarquerez probablement que la plupart des entrées sont basées sur les chiffres de votre déclaration de revenus et de votre bilan. En effet, les flux de trésorerie de votre entreprise est étroitement liée à vos revenus et des coûts, ainsi que les biens que vous possédez et les dettes que vous avez prises sur.
Sommaire
Mais vous découvrirez peut-être encore plus en utilisant un formulaire comme celui de la figure d'assembler un tableau de trésorerie à partir de zéro. Si vous avez été dans les affaires plus que cela, vous pouvez étendre la forme de regarder en arrière encore plus loin dans le temps simplement en créant des colonnes supplémentaires pour les autres années.
Déclaration de flux de trésorerie: Variation nette de la trésorerie
Votre variation nette de la trésorerie est la différence entre le montant total d'argent que votre entreprise a fait et le montant total qu'il a dépensé au cours de la période considérée. Pour en savoir la variation nette de votre position de trésorerie sur une certaine période, il faut soustraire tous les fonds qui ont quitté l'entreprise à partir de tous les fonds qui sont venus pour la société.
Variation nette = Fonds qui sont venus dans l'entreprise - Les fonds qui ont quitté l'entreprise
Déclaration de flux de trésorerie: Variation des actifs liquides
La moitié inférieure des moniteurs de tableau de trésorerie où va l'argent alors qu'il est à l'intérieur de votre entreprise:
Cash: Cette entrée suit le changement total dans vos réserves de trésorerie au cours de la période de déclaration.
Portefeuille de placements: Cette entrée suit l'évolution de la valeur de votre portefeuille d'investissement sur la période.
Notez que l'instruction cash-flow suit seulement le flux de trésorerie. Il ne reflète pas l'évolution de la valeur des autres actifs de l'entreprise à moins que ces changements livrés argent qui a été dépensé ou investi.
Déclaration de flux de trésorerie: Variation nette de la trésorerie
Parce que le haut et les moitiés inférieures de la déclaration des flux de trésorerie doivent être équilibrés, les variations totales de liquidités devraient être identiques à la variation nette de la trésorerie. En d'autres termes, vous pouvez déterminer une variation nette de la trésorerie en soustrayant l'argent de sortir de l'argent entrant ou en surveillant les changements aux comptes où l'argent va et vient à partir.
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