Business plan déclaration des flux de trésorerie: le total des fonds sur
Cette section de votre déclaration trésorerie de l'entreprise montre où est allé l'argent. Vous remarquerez peut-être un certain nombre d'entrées qui ne semblent pas comme des dépenses sur votre déclaration de revenus - comme les bâtiments et l'équipement, la réduction de la dette à long terme, et les distributions aux propriétaires.
La raison en est que ces décaissements ne résultent pas directement du coût de faire des affaires, et donc ils ne sont pas cotées sur le compte de résultat, si elles sont suivies sur la déclaration des flux de trésorerie.
Coût des biens acquis: Ce poste comprend tous les produits et matériaux que vous avez payé au cours de la période de déclaration des flux de trésorerie. Il n'a pas d'importance si vous avez vendu les produits que vous avez acquis ou si ils sont allés dans votre inventory- si vous avez payé pour les acquérir au cours de cette période de déclaration, ils montrent ici.
461 000 $ ont été dépensés pour le coût des biens acquis - un chiffre qui correspond avec l'entrée 448 000 $ pour le coût des marchandises vendues indiqué sur la déclaration de revenus de l'entreprise en plus d'une augmentation du bilan des stocks de 13 000 $ de l'entreprise.
Vente, général, et de l'administration: Cette rubrique couvre les paiements que vous avez faits pour soi-disant frais généraux, y compris tout de trombones à la paie. Quand l'argent quitte effectivement vos mains, vous entrez dans ces dépenses ici. Ventes, frais généraux et d'administration ont pris 127 000 $, y compris 126 000 $ figurant sur le compte de résultat et un salaire initial de $ 1,000 dans les passifs courants, figurant sur le bilan.
Les charges d'intérêts: Cette entrée reflète l'intérêt que vous avez payé au cours de la période de déclaration des flux de trésorerie, que ce soit pour les prêts à court terme ou à long terme que votre entreprise a prises pour financer quoi que ce soit à partir de l'inventaire des achats aux bâtiments et équipements. La société a versé 24 000 $ en frais d'intérêt.
Impôts: Ce poste reflète les paiements d'impôts que vous avez faites au cours de la période de déclaration des flux de trésorerie. La société a versé 22 000 $ en impôts.
Bâtiments et équipement: Articles coûteux que votre entreprise achetée apparaître comme actifs sur votre bilan et dans la forme d'amortissements sur votre compte de résultat. Au moment où vous avez réellement faire l'achat, le montant de votre paiement d'achat montre ici sur votre relevé de cash-flow. Les propriétaires de magasins de souvenirs aussi dépensé 5000 $ sur l'équipement.
La réduction de la dette à long terme: Cette entrée comprend la caisse que vous avez payé pour réduire l'un de vos dettes d'affaires. Ils ont dépensé 4000 $ sur la réduction de la dette à long terme, que vous pouvez constater que l'augmentation des actifs d'équipement et une diminution des engagements à long terme sur le bilan
Distributions aux propriétaires: Si votre entreprise fait des bénéfices et votre bilan est solide, vous êtes en mesure de donner des récompenses financières aux propriétaires de l'entreprise. Si vous le faites, entrez distributions ou les paiements de dividendes dans ce domaine de la déclaration des flux de trésorerie. La société a distribué 85 000 $ aux propriétaires de la boutique de cadeaux au cours de l'année, ce qui porte le total des fonds à 728 000 $ pour.
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