Business plan déclaration des flux de trésorerie: le total des fonds dans
Le tableau de trésorerie suit chaque dollar comme elle vient dans votre petite entreprise - et non pas une seconde avant. Vous ne pouvez pas montrer le revenu sur les ventes, par exemple, jusqu'à ce que vous avez fait le paiement en main. Voici les sources de revenus que la déclaration des flux de trésorerie Tracks:
Les recettes sur les ventes: La l'argent que vous prenez de la vente de vos produits ou services apparaissent dans cette section, mais seulement après qu'ils ont déposé à la banque. Facturation un client peut être suffisant pour générer une entrée de revenus sur votre déclaration de revenus, mais vous ne pouvez pas inclure le montant sur votre relevé de trésorerie jusqu'à ce que vous avez un bordereau de dépôt à montrer pour elle.
Dividendes et d'intérêts: Tout intérêt que vous faites sur vos comptes bancaires de l'entreprise ou les gains de votre portefeuille d'investissement apparaît dans cette section - si les paiements viennent pendant la période de déclaration.
Le capital investi: Si votre entreprise reçoit des fonds des investisseurs, à la date de l'argent atteint votre entreprise, il est entré ici sur votre relevé de cash-flow.
La déclaration cash-flow Broad Street Emporium montre que la boutique de cadeaux a pris en 740.000 $ en espèces l'année dernière. Ce nombre synchs avec entrées sur la déclaration de revenus de l'entreprise et du bilan.
Voilà comment cela fonctionne: Le compte de résultat montre un revenu brut de 729 000 $ et les revenus de dividendes et d'intérêts de 3000 $.
De plus, le bilan montre que la société a également reçu 5000 $ de capitaux d'investissement de ses propriétaires. (Cet argent se reflète dans l'entrée pour le capital investi, qui est passé de 195 000 $ l'année précédente à 200 000 $ l'an dernier.)
En outre, la société a recueilli 3000 $ en comptes débiteurs impayés l'an dernier (montré sur le bilan comme une diminution des comptes à recevoir de 18 000 $ à 15 000 $). Ensemble, ces fonds totalisent 740 000 $, exactement comme indiqué par le tableau de trésorerie. Ta-da!
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