Comment concilier votre compte bancaire dans QuickBooks 2011
Il est inévitable que, à un certain moment, le montant d'argent dans votre compte de banque ne sera pas correspondre exactement à la somme d'argent que QuickBooks est dit dans votre compte bancaire. Mais vous pouvez concilier un compte bancaire avec une rapidité surprenante dans QuickBooks 2011.
Tout d'abord, choisir Banque-Reconcile. QuickBooks affiche la boîte de dialogue Commencer la réconciliation.
Pour commencer concilier votre compte, suivez ces étapes:
Sélectionnez le compte que vous voulez concilier dans la liste déroulante compte.
Utilisez la boîte Déclaration Date d'identifier la date de fin de la déclaration de la banque que vous utilisez dans votre réconciliation.
Entrez le solde de clôture figurant sur votre relevé de compte bancaire dans la zone Ending Balance.
Utilisez les cases frais de service et les boîtes de l'intérêt gagné pour identifier le montant des frais de service ou de tout intérêt, la date d'une telle opération, et le compte que vous utilisez pour suivre ces accusations.
Vérifiez les informations de déclaration.
Après vous être assuré que tout est Hunky Dory, cliquez sur le bouton Continuer.
QuickBooks affiche la fenêtre Rapprocher.
Pour identifier les chèques et les paiements des transactions qui ont effacé votre compte bancaire, cliquez sur les transactions qui ont défrichées.
La fenêtre Rapprocher affiche deux listes de transactions: la liste des chèques et des paiements, qui apparaît sur la gauche, et une liste de dépôts et d'autres crédits, qui apparaît sur la droite. Vous pouvez marquer toutes les transactions sur une liste comme effacé en cliquant sur le bouton Marquer tout.
Utilisez la liste des Dépôts et autres crédits d'identifier les opérations de dépôts qui ont dégagé le compte bancaire.
Si vous vous rendez compte que, dans le cadre de la réconciliation, vous avez saisis à tort les frais de service, les intérêts gagnés, solde de clôture, ou toute autre information, cliquez sur le bouton Modifier. QuickBooks réaffiche la boîte de dialogue Commencer la réconciliation.
Vérifiez que le solde disponible est égal au solde de clôture.
Lorsque le solde final est égal au solde disponible, cliquez sur le bouton Réconcilier maintenant.
QuickBooks enregistre définitivement vos transactions compensées comme effacé et réaffiche la fenêtre inscrire. Si vous ne pouvez pas concilier un compte, vous pouvez cliquer sur le bouton de congé. QuickBooks enregistre alors votre conciliation demi-complété de sorte que vous pouvez revenir plus tard et finir.
Si vous voulez, vous pouvez imprimer un petit rapport qui résume votre réconciliation après avoir cliqué sur le bouton Réconcilier maintenant. (QuickBooks vous donne cette option dans une boîte de dialogue qu'il affiche.) Vous pouvez également cliquer sur le bouton Rapports précédents pour afficher une boîte de dialogue qui vous permet d'imprimer d'autres anciens rapports de réconciliation. Vous pouvez cliquer sur le bouton Rapport de divergence pour produire un rapport qui répertorie les transactions qui ont été modifiés depuis la dernière réconcilié le compte. Enfin, vous pouvez cliquer sur les titres des colonnes utilisées dans la fenêtre de réconciliation à trier et à trier à nouveau les informations de compte bancaire.
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