6 À faire dans la négociation d'options

Habilement appliquer votre plan de trading comme un pro aguerri exige de la pratique, de la patience, et de l'expérience. Il est un voyage qui, idéalement, vous devez accueillir, perfectionner et mettre en œuvre dans le cadre de votre vie. Voici plusieurs Do est pour vous d'appliquer dans votre stratégie de trading.

Ne se concentrer sur la gestion des risques

La gestion des risques est le nom du jeu et votre priorité numéro un. Le moins d'argent que vous pouvez gérer à perdre, mieux vous sera. En fait, quand les gens vous demandent à propos de votre trading et ce que vous faites, dites-leur que vous êtes un gestionnaire de risque. Devenir un avec elle. Comment est-ce pour la nuance? Il pourrait vous rendre populaire à des dîners trop - ou pas.

Par simplement explorer des stratégies d'options, vous vous adressez activement d'autres risques financiers dans votre vie. Ceux-ci comprennent le risque d'inflation, le risque de revenu, et même risque de marché lié avec des buy-and-hold investissement. L'étude de la négociation d'options - parce qu'il est tout au sujet de la gestion des risques, l'attention au détail, et la planification de votre sortie avant de prendre une décision d'échanger en temps réel est susceptible de recâbler inconsciemment la façon dont votre regard du cerveau sur les marchés, et # 173, peut-être la vie.

Lorsque votre trading est construit sur la gestion des risques, vous vous entraînez-vous à

• Bien comprendre les risques et les avantages associés à la # 173 marchés vous négociez.

• Apprendre et tester des stratégies avant de mettre l'argent sur la ligne.

• Créer un plan qui identifie tailles commerciales et les approches entrée de sortie et la perte maximale autorisée.

• Identifier comment le plan sera mis en œuvre pour honorer votre risque # 173 paramètres.

• Comprendre comment établir des positions et de gérer un commerce, y compris la communication avec votre courtier quelles sont les exigences de marge pour des stratégies d'options complexes.

• Avoir un plan pour prendre des bénéfices.

• Demande toi, “ Que faire si je me trompe ”?;

Autres considérations de risque plus généraux, comprennent les secteurs et les stratégies diversification négociés. Vous pouvez allouer correctement tailles commerciales, mais si vous entrez cinq métiers de tendance en utilisant la même stratégie sur les stocks dans le même secteur, eh bien, vous avez sorte de allé à l'encontre de cette règle du commerce-dimensionnement. Voilà la nuance. En étendant ces lignes directrices sur une base de portefeuille, vous êtes agissant davantage comme un gestionnaire efficace des risques.

Ne commercer avec la discipline

Le commerce avec la discipline signifie suivre vos règles sur chaque transaction. Sans une partie du temps ou la plupart du temps, mais à chaque fois. Aurez-vous une fiche parfaite sur le front de la discipline? Probablement pas . . . Mais ne vous inquiétez pas. Ça prend du temps. Si vous manquez de discipline dès le début, et vous êtes assez chanceux pour rester dans le jeu de la négociation, vous pouvez être dans plus d'ennuis que vous réalisez. Le fait est, votre chance finira par manquer. Il est préférable de travailler à elle afin que votre discipline sera d'améliorer continuellement. Sinon, il est juste une question de temps avant que votre chance sera épuisé, et il en sera de votre argent.

Malheureusement, ceux qui connaissent le succès initial peut retarder une appréciation et l'engagement à la négociation disciplinée. Le succès rapide peut vous donner un faux sentiment de droite, qui ne fait pas ce que le commerce est d'environ.

Caractéristiques de la négociation avec la discipline sur chaque transaction sont les suivants:

• L'allocation d'un montant raisonnable d'argent pour un commerce

• Identification d'un risque maximal pour le commerce

• Identifier les signaux d'entrée et de sortie

• L'exécution d'une commande lorsque votre plan exige

Ce sont les éléments de la liste de contrôle, mais le commerce avec la discipline va au-delà. Faire vos devoirs, commentez vos métiers, l'évaluation de votre plan. . . L'essentiel est que le processus implique d'apprendre ce que vous avez à faire pour le commerce avec succès, en expliquant comment vous le faites, puis le mettre en pratique.

Ne avoir un plan

Beaucoup de dictons de Wall Street ont été autour pendant un certain temps tout simplement parce qu'ils restent fidèles, année après année. Autres adages faire aussi bien, y compris celui qui correspond parfaitement ici: “ Lorsque vous omettez de plan, vous prévoyez d'échouer ”.

Création d'un plan de base devrait certainement être considéré comme un processus plutôt qu'un événement ponctuel. Penser avant-projet et commencer par écrire un aperçu. Remplir avec un document ou un tableur de traitement de texte facilement éditée peut être grande, mais si vous sentez que vous êtes à l'ordinateur trop, un vieux morceau de papier ordinaire et un stylo est bien. L'approche à l'ancienne vous permet de prendre des notes en cours de route, sans tergiverser parce que votre ordinateur est éteint. L'essentiel est de créer quelque chose et de le mettre par écrit.

Lorsque vous travaillez sur votre premier plan de trading, établir un calendrier pour l'achèvement et revisiter environ trois mois plus tard. Cela vous donne une chance de tirer les roues, identifier ce qui semble être au travail et ne fonctionne pas. Il met également en lumière les éléments qui pourraient manquer. Anticiper un deuxième examen d'environ six mois plus tard et ensuite obtenir un horaire régulier qui fait sens.

En plus des éléments de gestion des risques primaire, commencer à intégrer des éléments tels que des règles générales (par exemple, l'achat d'une faible volatilité implicite (iv) des options et la vente d'options de haute IV si possible) et les mesures que vous allez prendre pour accomplir cette (tels que l'examen des fiches historiques et la volatilité implicite et la vérification des niveaux IV avec une calculatrice d'options).

Identifier les autres aspects de votre travail de négociation aide aussi (comme l'analyse des conditions de marché pour les investissements à long terme séparément des opérations à court terme). Et encore une fois, d'identifier la façon dont vous serez l'accomplissement de cette (par exemple, analyse mensuelle samedi pour des investissements, des analyses hebdomadaires du dimanche pour les commerces).

Parce que les marchés et de votre situation personnelle change au fil du temps, attendre votre plan de trading pour changer ainsi. Mieux encore, le plan sur elle.

Ne soyez patient

Parce que tant l'accent est mis sur la gestion des risques et la création d'un plan, vous pouvez vous sentir beaucoup de pression pour créer le “ à droite ” plan. Essayez de comprendre qu'il ya presque toujours plus en jeu quand il ya pas de plan, par opposition à un plan qui a besoin de quelques travaux.

Une partie du processus de plan de trading consiste à faire des ajustements à vos règles. Voilà certainement quelque chose que vous faites en dehors des heures de marché. Faire # 173-ajustements que le résultat de l'évaluation des performances de stratégie fonctionne à l'amélioration de votre plan de trading globale. Cela peut signifier une augmentation des allocations commerciales ou vos pourcentages stop-loss ou moins de stratégies de négociation à la fois.

Votre plan peut être trop agressif ou trop conservateur, mais au moins il sert de base pour faire des ajustements. Sera votre deuxième projet de mieux? Probablement, mais l'évolution des conditions du marché pourrait avoir un impact de l'efficacité de vos ajustements. Il est okay- à un certain point, vous aurez échangé sous une variété de conditions et aurez appris les techniques de capitaliser sur eux. Il a appelé l'expérience, et cela prend du temps.

Patience est pas seulement pour les plans commerciaux. Parfois, la meilleure chose qu'un trader peut faire est rien. . . attente pour le commerce ou en attente de prendre des bénéfices sont des compétences utiles qui peuvent avoir un grand impact sur la rentabilité de négociation.

Ne prendre la responsabilité de vos résultats

Il est tout sur vous. Jamais, jamais, jamais passer toute responsabilité pour vos résultats de trading sur quelqu'un ou quelque chose, mais vous. Pourquoi mettre votre succès dans les mains de quelqu'un d'autre? Il rend trop difficile à atteindre.

Dans votre carrière de négociation, différentes situations ou des problèmes poseront certainement que la rentabilité du commerce de l'impact. Si il ya un problème avec des exécutions, examiner comment vous placez les commandes et d'en discuter avec votre courtier. Si les problèmes persistent, y remédier en déplaçant une partie de vos actifs à un autre courtier et de mesurer ces résultats.

Lorsque vous ne disposez pas de suffisamment de temps pour votre analyse standard en raison de contraintes de travail, des engagements personnels, ou que ce soit, passer à des stratégies que vous faire le temps de faire de la bonne façon. Si il ya encore suffisamment de temps, de vous éloigner de la négociation est votre seul choix responsable. Ne vous inquiétez pas. Les marchés seront toujours là soufflant loin quand vous êtes en mesure d'obtenir pour eux. Et quand vous le faites, vous aurez conservé quelques actifs de transaction.

En reconnaissant toujours le fait que vous êtes responsable de vos propres résultats, vous cherchez des solutions plus rapidement et de prendre le contrôle. Vous ne devez pas attendre que quelqu'un d'autre de prendre des mesures ou pour un événement de se produire. Accepter la responsabilité au début du jeu vous aide à affirmer beaucoup plus grande commande sur votre courbe d'apprentissage et accélère la négociation réussie.

Ne l'amour du jeu

Les commerçants réussis aiment ce qu'ils font. Ils aiment la lecture sur le commerce, l'apprentissage de nouvelles stratégies, et d'entendre les aventures des autres commerçants. Vous apprendre et d'améliorer en participant à autant d'aspects de votre métier que possible. Crois le.

Les principaux facteurs de succès pour les commerçants comprennent vraiment plaisir le défi de comprendre les marchés, l'application de la bonne approche, et être discipliné. Pour eux, il est même pas à obtenir ou à faire de l'argent. Cela est en partie parce que vous devez aimer quelque chose qui nécessite un tel travail intense - pas nécessairement de longues heures, mais certainement porté les. Il suffit de faire de l'argent, comme un pilote singulier, finira par conduire à des pertes importantes pour la plupart des commerçants.