Comment suivre les opérations de trésorerie dans Quicken 2013

Vous pouvez suivre la petite caisse dans votre entreprise ainsi que la petite caisse dans votre portefeuille en utilisant un compte spécial de trésorerie Quicken. Pour suivre l'argent, vous devez configurer un compte de trésorerie et puis entrez les augmentations et les diminutions dans le registre de compte de trésorerie.

Ajout d'un compte de trésorerie

Pour configurer un compte de trésorerie, vous suivez à peu près les mêmes étapes que vous faites pour la mise en place d'un compte bancaire. Parce que vous avez probablement déjà mis en place un compte bancaire, vous pouvez vous déplacer rapidement à travers les étapes suivantes pour configurer un compte de trésorerie:

1. Afficher la page d'accueil Quicken.

   Cliquez sur l'onglet Accueil. Quicken affiche la page d'accueil Quicken.

2. Cliquez sur le bouton Ajouter un compte pour mettre en place un nouveau compte.

   Le bouton Ajouter un compte apparaît dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. Quicken, bien sûr, est pas un imbécile, il affiche la boîte de dialogue Ajouter un compte.

3. Mettre en place un compte de trésorerie.

   Vous pouvez deviner comment faire cela, pas vous? Vous indiquez que vous voulez mettre en place un compte de trésorerie et puis tout simplement parcourir les questions de Quicken sur le compte que vous souhaitez mettre en place. Vous devez donner un nom au compte, par exemple, comme argent comptant ou argent de poche. Et vous devez fournir une valeur d'équilibre de départ en utilisant la boîte de dialogue Ajouter un compte.

   
4. 
   
   
   
   

   Cliquez sur Suivant puis sur Terminer.

   Lorsque vous avez terminé décrivant le compte de trésorerie, cliquez sur Terminé. Quicken affiche le nouveau compte de trésorerie dans une fenêtre de registre.

Suivi des entrées et sorties de trésorerie

Après avoir configuré un compte de trésorerie, vous pouvez l'utiliser pour suivre l'argent que vous recevez et de passer de la même manière que vous suivre les dépôts et les chèques pour un compte de banque.

Pour enregistrer vos entrées et sorties de trésorerie, utilisez le QuickTab pour le compte, qui devrait apparaître sur la barre Comptes. Jusqu'à ce que vous commencez à saisir des transactions, seule la première transaction de solde d'ouverture montre.

Pour enregistrer la quantité d'argent que vous dépensez, remplissez le date, le bénéficiaire, et passer champs. Pour enregistrer le montant d'argent que vous recevez, remplissez le date, le bénéficiaire, et de recevoir des champs. Pour suivre les raisons qui vous reçoivent et dépensent de l'argent, utiliser les champs Mémo et Catégorie.

Enregistrement des contrôles vous encaissez à la place du dépôt

Par ailleurs, vous ne devez pas nécessairement de mettre en place un compte de trésorerie si vous voulez dépenser de l'argent (plutôt que, disons, des chèques ou des frais à une carte de crédit).

Si vous venez d'encaisser un chèque et vous avez un compte bancaire mis en place, vous pouvez enregistrer la transaction dans une autre façon qui peut être plus simple: Il suffit d'utiliser la fenêtre opération de scission de montrer à la fois la catégorie de revenus (salaires, par exemple, pour un individu ) et comment vous allez utiliser l'argent.

Par exemple, si vous encaissez un chèque de 1000 $ et que vous prévoyez d'utiliser le 1000 $ pour dépenser de l'argent, vous pouvez montrer un effet positif de 1000 $ dans la catégorie net Salaire et un négatif de 1000 $ dans le divertissement: catégorie de dépenses de loisirs.

A noter que le produit représenté transaction une transaction qui est égale à zéro. C'est correct. Encaissement d'un chèque que vous jamais déposé n'a pas d'incidence le solde de votre compte courant. Mais en complétant la fenêtre opération de scission, vous ne finissent par l'enregistrement à la fois le 1000 $ de revenu et le 1000 $ de frais.

Mise à jour des soldes de trésorerie

Vous pouvez mettre à jour le solde de trésorerie d'un registre afin de tenir compte de ce que vous avez fait dans la petite caisse, votre porte-monnaie, sous le matelas, dans la jarre à biscuits, ou partout ailleurs où vous gardez votre argent, en prenant les mesures suivantes:

1. Afficher le registre de compte de trésorerie.

2. Cliquez sur le bouton Actions et choisissez Mettre à jour la balance.

   Quicken affiche la boîte de dialogue Mettre à jour la balance.

   

3. Entrez le solde de trésorerie réelle dans la zone de texte New Balance.

4. Entrez une date dans la zone de texte Date d'ajustement.

5. Choisissez la catégorie que vous souhaitez mettre à jour dans la catégorie zone de liste déroulante Ajustement.

   Après avoir cliqué sur la flèche à droite de la zone de liste déroulante, vous obtenez une liste de toutes les catégories que vous avez mis en place.

6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

   Quicken met à jour le solde du compte de trésorerie.