Comment identifier les sociétés penny stock de mauvaise qualité

Avec des actions à bas prix, la proportion d'entreprises penny stock de moindre qualité est supérieure par rapport à prix élevé des stocks et blue-chip. Et bien que les gagnants parmi les penny stocks pourraient produire des gains considérablement plus élevés que tout ce que vous voulez jamais voir parmi les grandes capitalisations, vous devez d'abord être en mesure d'identifier et d'éliminer les types d'entreprises qui peuvent être des investissements médiocres.

Typiquement, environ 95 pour cent des actions se négocient en dessous de cinq dollars sont financièrement faibles, avoir une gestion douteuse ou non prouvée, ne voient pas la croissance de part de marché, ou de détenir la propriété intellectuelle importante.

Une bonne histoire

Une histoire très convaincante et passionnante pousse les commerçants à acheter des actions dans une entreprise, sans penser à la solidité financière ou approprié évaluation du prix des actions. Ces bonnes histoires sont les principales raisons les investisseurs perdent leur argent.

Des exemples de bobards dans penny stocks qui coûtent leurs investisseurs 100 pour cent de leur investissement en quelques mois, comprennent

• Un moteur de voiture qui fonctionne à la gravité

• Une boîte de l'eau qui transforme l'eau salée à l'eau douce.

• Médicaments ou traitements qui peuvent venir près de guérir une maladie majeure

• Plus importante découverte d'or dans le monde

• Un bénéficiaire de la marijuana légalisée

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  Un, boisson énergie entièrement naturelle saine

• Juste au sujet de toute l'histoire de l'entreprise derrière la dernière pump-and-dump actions de promotion

La vieille expression, “ si cela semble trop beau pour être vrai, il est probablement, ” ne pouvait pas être plus applicable ici.

Financièrement cassé

Dans penny stocks, il est très fréquent pour les entreprises à être financièrement brisées. Ils sont écrasés sous des charges de la dette si grands qu'ils ne peuvent pas même peut-être payer les frais d'intérêt, sans parler de la principale. Ils sont souvent des saignements de trésorerie, avec des pertes de millions de dollars de plus que ce qu'ils peuvent espérer de faire du chiffre d'affaires, même si tout se passait bien pour eux pour les cinq prochaines années.

Dès qu'une entreprise est financièrement cassé, il est plus logique pour elle d'aller en faillite ou d'arrêter les opérations que d'essayer de ressusciter la cause perdue. Même si le concept d'entreprise a encore le mérite et il ya des individus engagés à le faire fonctionner, leur première étape devrait être de laisser la société passer sous alors qu'ils commencent avec une nouvelle entité qui ne sont pas sellé par la dette.

Modèle d'affaires faible

Quelques idées d'affaires peuvent donner un sens logique, mais en application effective sont vouées à l'échec. Peu importe combien votre marketing, ou comment populaire votre service, vous ne pouvez jamais faire des affaires hors de vendre des sacs de nourriture pour chien en ligne. Il ne serait travailler pour offrir over-the-téléphone conseils de chirurgie, ou d'apporter des réponses à la sécurité suivi par e-mail.

Lorsque le modèle d'affaires d'une entreprise sous-jacente est discutable, elle est vouée à l'échec. Cela est plus vrai lorsqu'une entreprise encourt des pertes plus importantes plus les ventes qu'il obtient.

Nage à contre la tendance

Une entreprise sur le mauvais côté d'une tendance sociale peut être vouée à l'échec. Les entreprises qui vendent des cigarettes ont été sous pression dramatique que le tabagisme a été en baisse de faveur, surtout par rapport à il ya plusieurs années. Les plus gros joueurs de l'industrie ne sont en mesure de survivre en se diversifiant les canaux de revenus alternatifs et de dépenser des millions en publicité.

Imaginez des caméras instantanées, qui ont été complètement anéantis par la hausse de la photographie numérique. Les entreprises qui se spécialisent dans des manteaux de fourrure ne peuvent pas croître leurs entreprises, peu importe comment ou agressivement à bon escient, ils dépensent l'argent de la publicité.

Soyez au courant des tendances sociales et de l'industrie qui peuvent affecter une entreprise, que ce soit bénéfique ou néfaste. Les petites entreprises peuvent bénéficier lorsque les tendances vont en leur faveur, mais quand le décalage se déplacent contre la société, l'impact négatif peuvent souvent être graves. Penny stocks peuvent essayer d'adapter ou de contourner tout changement de tendance négative, mais ils sont souvent les victimes lorsque les forces au-delà de leur changement de contrôle pour le pire.

Le gorille de 2 livres

Vous avez entendu la vieille blague. “ Où est un gorille de 500 livres asseoir ”?; “ où il veut ”.

Penny stocks peuvent être vaut quelques millions de dollars, mais leurs concurrents directs peuvent être de plusieurs milliards. Quand un petit penny stock tente de fonctionner dans un secteur avec beaucoup de grands joueurs, ils ont besoin d'être très prudent.

En tant qu'investisseur, vous voudrez peut-être éviter que les entreprises minuscules qui sont à risque en raison. . .

• Concurrence croissante: Que la menace d'une nouvelle concurrence est dans la forme de sociétés de toutes nouvelles entrant dans le même espace ou des sociétés massives de décider de prendre en charge une nouvelle zone, chaque fois qu'il ya le potentiel pour une concurrence accrue, les petites entreprises sont mises sous pression majeure. Cela devient plus un problème lorsque les barrières à l'entrée sur leurs marchés particuliers sont faibles.

• Entouré par des concurrents directs: Même si la concurrence est pas nouvelle, le fait qu'il ya actuellement de nombreuses entreprises se battent pour des parts de marché signifie que tous les acteurs de cet espace sont confrontés à de faibles marges bénéficiaires, des exigences élevées de publicité, et de l'attrition de la clientèle constant.

• Spécifique jeu effectif de compétences: Chaque fois que les entreprises comptent sur leurs employés pour des compétences spécifiques, la concurrence pour les employés peut être féroce. Les petites entreprises dans ce type de situation sont à un inconvénient majeur.

• Juridiques et de propriété intellectuelle (IP) d'entretien: Les grandes entreprises peuvent passer seulement 5 pour cent de leurs revenus en frais juridiques ou IP. Considérant que les coûts sont mis, mais que les petites entreprises ont des niveaux de revenus beaucoup plus faibles, les frais juridiques et de propriété intellectuelle sont proportionnellement beaucoup plus élevé. Il est plus difficile pour que penny stock société de poursuivre les voies juridiques dans les litiges, même quand il peut être dans la bonne.

• Perception: Noms reconnus ont généralement un temps plus facile d'attirer les cadres, le personnel et les clients. Quand un penny stock est nouveau, ou petite, que le manque de familiarité pousse les gens à faire confiance à moins que ce qu'ils auraient un nom reconnu, qui peuvent mettre la pression sur la société sous de nombreux angles.

Si la penny stock montre tout progrès ou toute gagne des parts de marché, les grandes entreprises peuvent facilement exploiter leurs ressources pour l'écraser.