Comment manœuvrer à travers les anomalies du marché tout en day trading

Parfois, le comportement des expositions de bourse pour lequel il n'y a aucune explication logique. Comme un day trader, ces anomalies affectent la négociation et, si navigué correctement, présentent une opportunité pour le retour

Un anomalie est une condition de marché qui se produit régulièrement, mais sans bonne raison. Elle peut être liée au mois de l'année, le jour de la semaine, ou la taille de l'entreprise concernée. Vous avez le choix: aller avec ce que le marché vous dit ou aller avec ce que vos indicateurs vous disent.

De nombreuses anomalies commerciaux suivent des périodes de temps, - ce qui est pas tout à fait inattendu. Mais certains des effets calendaires - l'effet Janvier, l'effet lundi, et l'effet Octobre - ont peu de sens logique, mais continuent d'influencer la négociation.

L'effet Janvier crée un marché en hausse tick

De nombreuses années, le marché boursier monte au début de Janvier. Pourquoi? Personne ne le sait, mais l'hypothèse est que les gens ont tendance à vendre à la fin de Décembre pour des raisons fiscales et ensuite racheter ces titres en Janvier.

Si les stocks montent en Janvier, alors vous pouvez faire un saut sur le marché en achetant en Décembre, à droite? Et cela rendrait les prix montent en Décembre. Pour obtenir un saut sur le rallye Décembre, vous pourriez acheter en Novembre. Et qui est exactement ce que les gens ont commencé à faire, et l'effet Janvier fois-prononcée est maintenant faible, voire inexistante. (Les gens en parlent encore, cependant.)

Dans un marché efficient, les gens finissent par comprendre ces phénomènes inexpliqués, puis échangent sur eux jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Utilisez ces anomalies comme un moyen de mesurer la psychologie, des règles de négociation pas aussi dures et rapides.

La vigueur lundi provoque actions de blues

Le marché semble faire plus de mal le lundi que les autres jours de la semaine. Et peu importe ce que les émissions de preuves (la recherche est ambiguë et les résultats varient considérablement en fonction de la période de temps et les marchés examinés), Beaucoup de commerçants croient que cela est vrai, il a donc un effet.

Pourquoi? Il ya deux pensées. La première est que tout le monde est de mauvaise humeur le lundi parce qu'ils doivent retourner au travail après le week-end. La seconde est que les gens passent tous les week-end analyse de mauvaises nouvelles de la fin de la semaine avant et ensuite vendent dès leur retour au bureau.

Le krach 2,008 arrivé un lundi. Au cours de la fin de semaine précédente, les différents organismes de réglementation ont décidé de permettre à la firme de courtage ancienne ligne de Lehman Brothers à l'échec. La firme n'a pas réussi à ouvrir le lundi 15 Septembre, et le reste du marché est entré dans une chute libre.

Le marché Octobre des rendements de l'effet “ écraser ” coups

Le marché boursier a eu deux grands accidents et une plus petite mais profonde, le tout dans un Octobre:

• 29 octobre 1929: En ce jour, connu comme un mardi noir, le Dow Jones Industrial Average a reculé de 12 pour cent en un jour que les spéculateurs du marché rattrapé la réalité moins reluisante de l'économie. Cet accident a débuté un déclin général qui a contribué à la Grande Dépression des années 1930.

• 19 octobre 1987: Ce jour-là, connu comme le lundi noir, a enregistré une baisse du Dow Jones Industrial Average 23 pour cent. Personne ne sait vraiment pourquoi cet accident est arrivé, mais il l'a fait.

• 13 octobre 1989: En ce jour, le Dow Jones a chuté de 7 pour cent dans la dernière heure de la négociation quand un LBO pour United Airlines est tombé à travers.

Bien sûr, les mauvaises choses arrivent dans les autres mois. Le krach dans le marché NASDAQ qui a marqué la fin de la bulle des années 1990 de la technologie a eu lieu en Mars 2000, mais on ne parle pas un effet Mars. Le krach de 2008 a eu lieu en septembre-peut-être, l'effet Octobre commence tôt dans l'année.