Comment choisir ETF étrangers

À l'heure actuelle, vous avez plus de 300 FNB mondiaux et internationaux parmi lesquels choisir. (globes ETF détiennent États-Unis ainsi que stocks- internationale international ou étranger ETF détiennent des stocks purement non-US) Examiner les demi-douzaine de facteurs suivants au moment de décider quels sont ceux à investir dans.:

• Quelle est la corrélation? Certaines économies sont plus étroitement liées à l'économie américaine que d'autres, et le comportement de leurs marchés boursiers reflète cela. Canada, par exemple, offre une diversification limitée. Europe de l'Ouest offre un peu plus. Pour le moins de corrélation entre les nations développées, vous voulez le Japon (deuxième plus grand marché d'actions au monde) ou de nations émergentes du marché comme la Russie, le Brésil, l'Inde et la Chine.

• Quelle est la taille du marché de la maison? Bien que vous pouvez investir dans les différents pays, il peut être risqué. Oh, vous pourriez Débiter votre portefeuille pour inclure 50 ou si les FNB qui représentent différents pays (de la Belgique à l'Autriche et à Singapour à l'Espagne et, plus récemment, le Vietnam en Pologne), mais ce sera un portefeuille extrêmement difficile à gérer . Alors, pourquoi le faire?

  Choisissez grandes régions dans lesquels investir. (Les seules exceptions pourraient être le Japon et le Royaume-Uni, qui ont ces grands marchés boursiers que chacune d'elles se qualifient comme une région.)

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  Pensez style. Si vous avez un assez grand portefeuille, envisager de diviser vos placements internationaux en valeur et de la croissance, grandes et petites, comme vous le faites avec vos avoirs domestiques. Vous pouvez également divisons votre portefeuille dans des groupes mondiaux de l'industrie. Utilisant à la fois la diversification de style et la diversification du secteur ensemble peut être vraiment puissant.

• Tenez compte de votre tolérance au risque. Les pays développés (Royaume-Uni, France, Japon) ont tendance à avoir des marchés boursiers moins volatils que faire nations émergentes (telles que celles de l'Amérique latine, le Moyen-Orient, la Chine, la Russie ou l'Inde). Vous voulez que les deux types de placements dans votre portefeuille, mais si vous êtes enclin à investir dans un beaucoup plus que l'autre, savez ce que vous vous embarquez.

• Quel est le facteur de rebond? Comme avec tout autre type d'investissement, vous pouvez supposer en toute sécurité plutôt que le risque et le retour aura une relation étroite depuis de nombreuses années. ETF émergents du marché vont probablement être plus volatiles, mais, sur le long terme, de plus gratifiant que les ETF qui suivent les marchés boursiers des pays développés.

  Une mise en garde: Ne présumez pas que les pays à économie en croissance rapide ne seront pas nécessairement des investissements les plus rentables.

• Regardez les ratios P ​​/ E. Combien coûte le stock par rapport aux gains que vous achetez? Le P / E est cours-bénéfice Ratio du stock. Vous pouvez vous poser cette question lors de l'achat d'un stock de l'entreprise, et il est juste une question comme valable lors de l'achat d'une nation ou de stocks d'une région. En général, un ratio plus faible P / E est plus une indication des rendements prometteurs que ne l'est un haut ratio P / E.

  En les utilisant comme nos procurations pour les marchés mondiaux, nous constatons que le Vanguard total (US) ETF Stock Market (VTI) a actuellement un P / E d'environ 18 Vanguard européenne ETF (VGK) a un P / E d'environ 13- le FNB Vanguard Pacifique (VPL) a un P / E d'environ 14 et le Vanguard Emerging Market ETF (VWO) a également un P / E de 14 à peu près.

  Il semble donc que si les stocks étrangers - dirigée par l'Europe - sont actuellement les “ stocks de valeur ” du monde.

  Vous voulez que votre portefeuille pour y inclure des États-Unis, d'Europe, du Pacifique, et actions des marchés émergents, mais si vous allez à surpondérer un domaine particulier, vous pouvez envisager de les ratios P ​​/ E relatifs, entre autres facteurs.