Les stratégies de base pour l'achat et la vente de puts en stock trading
Mettre
options sont paris que le prix de l'actif sous-jacent va tomber. Puts sont d'excellents instruments de négociation lorsque vous essayez de se prémunir contre les pertes de stocks, contrats à terme, ou produits que vous possédez déjà. Lorsque vous achetez et vendez des puts, il est utile de connaître la différence entre une option nu ou couvert vente.Options d'achat nu et couvert vente
L'achat d'une option de vente sans posséder le stock est appelé achat d'un put nu. Puts nus vous donnent le potentiel de profit si le stock sous-jacent tombe. Mais si vous possédez un stock et acheter une option de vente sur le même stock (une vente couvertes), Vous protégez votre position et de limiter votre risque de baisse pour la vie de l'option de vente.
Un bon moment pour acheter une option de vente sur un stock que vous possédez est quand vous avez fait un gain important, mais vous n'êtes pas sûr de vouloir encaisser. Vous pouvez également utiliser puts pour se protéger contre la volatilité à court terme dans les exploitations à long terme.
Dans le premier cas, votre option de vente agit comme une police d'assurance pour protéger vos gains. Dans le second cas, si votre vente monte en valeur, vous pouvez vendre et de diminuer les pertes de papier sur votre stock. Vous décidez qui a mis option d'achat en calculant combien le potentiel de profit que vous êtes prêt à perdre si le titre monte.
Options de vente nu et couvert de vente
La vente d'options de vente nus est similaire à l'achat d'une option d'achat, parce que vous faites de l'argent lorsque le sous-jacent monte dans le prix. La vente de puts nus signifie que vous vendez une option de vente sans être court le stock, et dans le processus, vous êtes l'espoir que le stock ne va nulle part ou se lève, ce qui vous permet de garder la prime sans être affecté.
Si le stock tombe dans une grande manière, et vous obtenez affecté, vous pouvez faire face à de grosses pertes d'avoir à acheter les actions sur le marché libre de le vendre à la partie exerçant l'option de vente que vous avez vendu.
Vous avez besoin de mettre en place des garanties pour écrire puts nus, habituellement en une quantité qui est égale à 20 pour cent du prix actuel de l'action, plus la prime de vente moins tout montant out-of-the-money.
Voici comment cela fonctionne: ABC se vend à 40 $ par action, et un de quatre mois mis avec un prix frappant de 40 $ se vend à 4 points. Vous avez le potentiel pour faire 400 $ ici et le potentiel pour une perte énorme si le stock tombe. Votre perte est limité seulement parce que le stock ne peut pas descendre en dessous de zéro.
Le montant de la garantie, vous aurez besoin de mettre en place serait de 400 $, plus 20 pour cent du prix de l'action, ou 800 $. Le minimum que vous devez mettre en place, cependant, serait de 10 pour cent du prix d'exercice, majoré de la prime de vente, même si le montant est inférieur à ce que vous venez de calculer.
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