Vente d'options d'achat de devises
Lorsque vous vendez une option d'achat, vous vendez le droit d'acheter des devises étrangères. Par conséquent, vous ne devez plus une option. L'acheteur de votre option d'achat a l'option d'acheter des devises auprès de vous. En d'autres termes, vous devenez le vendeur de devises.
Vous collectez la prime, mais que vous devez tenir compte de la décision de l'acheteur en ce qui concerne l'exercice de son option. L'acheteur décide si à acheter des devises auprès de vous, et vous ne devez pas leur mot à dire en la matière.
Supposons que vous vendez une option d'achat sur MXN1,000,000 avec une prime de 0,0014 $ par part et un prix d'exercice de 0,083 $. La date d'expiration est d'un mois à partir de maintenant.
Si le futur taux de 0,086 $ au comptant, l'acheteur exerce l'option d'achat et achète pesos de vous sur le contrat d'option. Bien sûr, vous avez à vendre pesos à l'acheteur. Dans ce cas, vous devez acheter pesos à l'avenir marché au comptant à 0,086 $ et les vendre pour 0,083 $. En termes de revenus, vous perdez 0,003 $ par peso. En termes de votre gain:
Bénéfice / perte = prix de vente - prix d'achat
Dans le cas de le vendeur d'une option d'achat, le prix de vente consiste en l'ajout de la prix d'exercice et la prime. Parce que le vendeur achète la monnaie sur le marché au comptant, le prix d'achat est le taux de change au comptant:
Bénéfice / perte = (prix d'exercice + prime) - taux de change au comptant
Dans l'exemple précédent:
Bénéfice / perte = 0,083 $ + 0,0014 $ - 0,086 $ = - $ 0,0016
Notez que la perte de l'acheteur est limité à la prime, et ses bénéfices sont illimités. Vous, le vendeur d'une option d'achat, face à la perte illimitée, et vos profits êtes limité à la prime.
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