Combinant des positions sur options
Beaucoup d'investisseurs utilisent une position de combinaison pour les options, telles que les options de vente comme une forme d'assurance pour les postes d'achat d'actions existantes. Vous pouvez acheter des options de vente pour les stocks que vous possédez, ainsi que pour ceux que vous ne possédez pas parce que maintenant le sous-jacent est pas une exigence dans les marchés d'options cotées.
Sommaire
UN position cumulée peut être structuré de deux façons distinctes:
Actions et les options pour un seul stock sous-jacent
De multiples options pour une seule action sous-jacente
En plus de créer un graphique de risque pour un seul stock ou la position de l'option, vous pouvez également en créer pour les postes combinés. Cela est très pratique, vous donnant un accès facile au profil de récompense pour le poste et, plus important encore, son profil de risque.
La négociation d'options avec de stock
Trois positions de combinaison de base pour longtemps actions et options sont les suivantes:
Une position mis marié
Une position d'achat couvertes
Une position de collier
Dans chaque cas, à long stock est jumelé avec un long put, un court appel, ou les deux pour améliorer le risque et / ou potentiel récompense. Positions de combinaison similaires peuvent être appliquées à une position d'achat d'actions à court.
Vous pouvez maintenir une position de stock et acheter des options sur ce même stock de changer le profil de risque ou de récompense pour le stock, ou vous pouvez maintenir des positions sur options sans détenir une position dans le sous-jacent.
La négociation d'options avec des options
Vous pouvez construire de multiples positions de combinaison en utilisant plusieurs options pour capitaliser sur certaines conditions de marché ou pour améliorer le risque et / ou potentiel récompenser. Différentes conditions du marché sont les suivants:
Haute volatilité relative
Faible volatilité relative
Sideways mouvement de stock
Mouvement de stock directionnelle (haut ou bas)
Après vous formulez une perspective ou d'identifier une tendance de marché, vous pouvez combiner différents prix et les options grève de varier risque et la récompense.
Profilage une position combinée
Vous pouvez concevoir des graphiques de risque pour les positions de combinaison en dessinant d'abord le graphique des risques pour chaque position individuelle et de les superposer. Vous pouvez ensuite vérifier pour voir si les risques ou les récompenses pour une position quelconque fournissent un plafond pour les risques ou les récompenses illimitée ou limitée, mais-haut pour l'autre position.
Ceci est mieux comprise par l'exemple. La figure montre le graphique de risque pour une position de vente marié, qui combine à long stock et une longue vente pour le même stock.
Ce commerce crée un profil risque-récompense qui est semblable à un long appel, une fois que vous rendre compte de la prime de vente dans le prix d'équilibre. En ajoutant l'option de vente, vous minimisez les pertes pour le stock. Dans le même temps, vos récompenses potentielles restent illimitée après prise en compte pour le nouveau seuil de rentabilité.
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