Comment calculer chevauche et combinaisons courtes pour l'examen série 7
La série 7 vous demandera de comprendre les positions courtes. Les positions courtes impliquent vente d'un call et un put avec la même action sous-jacente. Dans chevauche, les calls et puts ont le même prix d'exercice et l'expiration mois- avec des combinaisons, une de ces valeurs peuvent différer.
Sommaire
Straddle court
UN Bref straddle vend un appel et une option de vente avec la même action sous-jacente, le même prix d'exercice, et le même mois de l'expiration. Un investisseur qui est à court d'un straddle recherche la stabilité. Parce que ces investisseurs sont à la recherche d'un stock qui ne va pas trop changer dans le prix, écarte les jambes courts sont considérés comme un NEula position trale.
Si le stock ne se déplace pas dans le prix, ces investisseurs seront en mesure de garder les primes qu'ils ont reçues pour la vente des options. Un court chevauchement pourrait ressembler à ceci:
Vendre 1 GHI octobre 50 appel à 9
Vendre 1 GHI octobre 50 mis à 2
Afin d'avoir une courte straddle (ou une combinaison), vous devez avoir deux vend.
Combinaison courte
UN combiné court consiste à vendre un appel et une option de vente pour la même action sous-jacente avec un prix d'exercice différent et / ou du mois d'expiration. Semblable à une courte straddle, un investisseur qui vend une combinaison a une position neutre et est à la recherche de la stabilité. L'investisseur espère que les titres ne vont pas dans la monnaie de sorte que les options ne sont pas exercées et elle arrive à garder les primes reçues.
Une courte combinaison peut ressembler à ceci:
Vendre 1 QRS décembre 60 appel à 4
Vendre 1 QRS Mar 55 mis au 3
Heureusement, pour les deux longerons et des combinaisons, vous pouvez calculer le gain maximal et une perte maximale plaçant juste les primes dans le tableau d'options. Pas de l'exercice est nécessaire. Par exemple, supposons que l'investisseur a les commandes de billets suivants:
Vendre 1 TUV juillet 45 appel à 6
Vendre 1 TUV juillet 40 mis au 3
Voici comment vous trouvez la perte potentielle maximale et le gain:
Trouver gain potentiel maximal de l'investisseur.
Ce problème implique une combinaison parce que les prix d'exercice sont différentes. Cependant, si elle était un straddle, vous souhaitez trouver la réponse de la même manière. Placez les primes dans le tableau d'options. L'investisseur a vendu l'appel pour 600 $ (6 x 100 parts par option) et l'option de vente pour 300 $ (3 x 100 parts par option).
Les opérations sont à la fois vend, de sorte qu'ils doivent aller dans le Money In côté du tableau d'options. Ajouter les numéros, et vous pouvez voir que le maximum que cet investisseur peut gagner (si les options ne vont jamais dans-le-argent) est le 900 $ (600 $ + 300) en primes qu'elle a reçues.
Déterminer perte potentielle maximale de l'investisseur.
Avec chevauche et les combinaisons, les primes vous aident à déterminer à la fois le potentiel de gain maximum et la perte potentielle maximale. Après avoir entré les primes dans le tableau d'options, vous remarquerez peut-être que le côté de l'argent hors de la carte est vide, donc perte potentielle maximale de l'investisseur est illimité.
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