Stratégies d'options pour les marchés où la volatilité vous rend fou

Les investisseurs en actions ne parviennent souvent pas à capitaliser sur les marchés où la tendance est ni haut ni bas systématiquement mais reste volatile. Ces marchés va-et-vient avec de grands mouvements sur une base fréquente peuvent être difficiles à gérer, surtout si votre portefeuille ne possède pas de composants productifs de revenu, comme les actions ou les obligations qui versent des dividendes pour contrer la volatilité.

Comme un investisseur d'options, cependant, vous pouvez faire de l'argent pendant ces périodes en déployant des stratégies qui sont conçus avec ces marchés volatils embêtants à l'esprit.

Voici quelques facteurs généraux. Dans un marché volatile:

• La volatilité est plus facile à prévoir que la direction de prix: Il est généralement plus facile, par l'utilisation de l'analyse technique des marchés et des titres individuels, de prédire quand une période de forte volatilité est proche, de quelle manière le marché va se déplacer.

• Les événements peuvent influencer la direction du marché: Lorsque attendant la volatilité, il paye pour identifier les événements potentiels du marché tels que les rapports économiques ou bénéfices clés.

Vous pouvez préparer à des événements se déplaçant sur le marché en recherchant des réponses passées du marché à eux et de négoce de papier différentes stratégies au cours des périodes similaires dans le futur.

Les rouages ​​de stratégies d'options pour les périodes d'incertitude

Si vous savez que le marché est susceptible de se déplacer dans une grande manière, mais vous ne savez pas de quelle manière, en tant que trader d'options, vous pouvez mettre en place des stratégies qui vous permettent de profit, peu importe ce que le marché fait. Les deux stratégies qui sont le plus souvent utilisés pour ce type de marché sont un cavalier et un étranglement.

UN enfourcher utilise à la fois une option d'achat et une option de vente sur la base de la même action sous-jacente. Voici les bases:

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  Acheter une vente et une option d'achat sur la même action sous-jacente.

• Utilisez le même mois sur la vente et l'appel.

• Utilisez le même prix d'exercice.

• Déployer cette stratégie lorsque vous attendez un grand mouvement, haut ou le bas.

• Vos bénéfices viendront où l'une des jambes de la stratégie, de la vente ou d'achat se déplace dans une grande manière, la prestation espérons un gain plus grand que la perte délivrée par la jambe perdante.

UN jambe se réfère à un côté de la straddle ou étrangler. Par exemple, l'option d'achat est une jambe et l'option de vente est l'autre jambe.

Direction est pas aussi important que la taille du déménagement.

Un étranglement est une stratégie légèrement différente, basée sur le même concept. Vous vous attendez à un grand mouvement, mais vous ne savez pas la direction. Voici les principaux facteurs impliqués dans la conception d'un étranglement:

• Acheter un appel et une option de vente sur la même action sous-jacente.

• Utilisez le même mois à la fois sur l'appel et l'option de vente.

• Utilisez différents prix d'exercice qui sont habituellement hors de la monnaie (OTM).

• Comme avec l'étrangler, le maximum de profit se produit lorsque l'une des jambes du commerce, de la vente ou de l'appel, se déplace dans une grande manière assez pour couvrir le coût de la position globale.

Parce que vous allez payer une commission à la fois sur la vente et les jambes d'appel d'un cavalier ou d'un étranglement, vous devez prendre en compte le coût de l'ensemble de la position lors de la cartographie sur les équilibre et points de sortie pour le commerce.

Facteurs clés sur chevauche et gourme

Il ya quelques points clés à garder à l'esprit à propos de longerons et gourme:

• Gourme peut coûter moins de longerons: Parce que vous utilisez les options OTM mesure du possible, gourme peuvent coûter moins cher à mettre en place que chevauche.

• Plan sur l'ensemble de votre stratégie avant d'entrer dans vos fonctions: Avant d'acheter votre appel et votre vente, assurez-vous que vous avez calculé votre coût total d'entrée, votre seuil de rentabilité, et le point de sortie du commerce.

En définissant l'ensemble de votre stratégie avant de mettre votre argent à risque, vous aurez une meilleure chance de traverser la tempête le marché jette à vous.

Un commerce à perte est un bon compromis si la perte est petite et si vous avez fait le commerce au bon moment, dans le bon type de marché, et si vous avez suivi votre stratégie de sortie.