Des modèles d'évaluation de l'équité pour évaluer la valeur des actions
Facilement la partie la plus difficile d'investir dans les stocks est de savoir ce qu'ils valent et se projetant comment leurs prix vont changer. Il ya un certain nombre de différentes influences sur la valeur et le prix d'un stock. Vous pouvez mesurer le stock lui-même en utilisant tout d'un certain nombre de modèles d'évaluation des actions.
Beaucoup trop de modèles d'évaluation différents sont utilisés pour être en mesure de parler de chacun, dont beaucoup sont de plus très impliqué en raison de l'utilisation accrue des ordinateurs et de l'ingénierie financière. Il ya vraiment seulement trois principales catégories de modèles d'évaluation des actions, si:
Modèles absolus, parfois appelée modèles intrinsèques, comparer la valeur de la société itself- cherchant à trouver une mesure qui peut capturer la valeur exacte de chaque entreprise. Ceux-ci comprennent des modèles tels que les suivants:
Le modèle d'actualisation des dividendes les tentatives d'utiliser la valeur actualisée des dividendes futurs pour évaluer le prix d'un stock.
La valeur de liquidation est le total des recettes qui pourraient être obtenus de la vente de tous les actifs de l'entreprise après avoir remboursé engagements- utilisé comme un prix plancher pour la capitalisation boursière totale.
La méthode des flux de trésorerie disponibles estime les flux de trésorerie de l'entreprise et à l'équité, pour estimer les prix et la croissance des tarifs équitables.
Modèles relatifs, parfois appelée modèles extrinsèques, l'intention de comprendre comment le prix ou la valeur d'une entreprise peuvent être évalués en regardant les variables qui sont influencés, au moins en partie, par des choses hors du contrôle de la société, tels que les prix des actions, d'autres sociétés dans le secteur, et la performance d'un société par rapport aux ratios de performance économique et du marché. Ces rapports comprennent souvent des mesures qui impliquent des comparaisons au secteur, à l'économie ou à prix des actions. Valeurs communes incluses dans ces modèles sont le bénéfice par action, le ratio cours-bénéfice, et la réactivité du marché.
Les modèles hybrides ont tendance à être plus complexe, mais seulement dans le sens qu'ils tentent d'utiliser des méthodes employées par les deux modèles absolus et relatifs. Souvent, ils tentent de trouver des différences dans les valeurs intrinsèques et extrinsèques.
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