Les ratios financiers ou des rapports comptables, offrent aux investisseurs un moyen d'analyser l'information afin d'évaluer la santé financière d'une société. Les valeurs utilisées pour le calcul des ratios proviennent de comptables ou financières les déclarations d'une société: son bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie, et ainsi de suite.
Voici quelques-uns des rapports communs que vous voyez en tant qu'investisseur. Ceux-ci peuvent vous aider à donner un sens à l'information que vous trouverez dans les rapports financiers que vous recevez.
| Rapport | Formule | Usage |
|---|
| Les ratios de liquidité | | |
| Ratio actuel | Le total des actifs courants diviser pour Total des passifs courants | Donne une indication si une société a suffisamment financialcushion pour répondre à ses obligations à court terme. |
| Ratio de liquidité | (Actif à court terme - stocks) diviser pour Currentliabilities | Même que le rapport actuel, sans inclure dans l'inventaire thecalculation. Fournit un autre signe de la force de orweakness d'une entreprise. |
| Ratios d'exploitation | | |
| Rendement des capitaux propres (ROE) | Bénéfice net Les capitaux propres diviser pour | Mesures façon dont la société gère ses ressources. |
| Rendement des actifs (ROA) | Bénéfice net diviser pour Total de l'actif | Reflète la relation entre les actifs etles de profit d'une entreprise utilisées pour la générer. |
| Les ratios de solvabilité | | |
| Endettement | Total de la dette Les capitaux propres diviser pour | Indique le degré de dépendance d'une entreprise est sur la dette. |
| La dette à des actifs (ou ratio d'endettement) | Total de la dette diviser pour Total de l'actif | Plus le ratio est élevé, plus le risque financier de l'entreprise hasassumed. |
| Les ratios de valorisation | | |
| Prix-bénéfice (P / E) | Cours de l'action par action Le bénéfice net par action diviser pour | Vous indices dans combien vous payez pour les company'searnings. |
| Prix-to-book (P / B) | Cours de l'action (de la capitalisation boursière totale) La valeur comptable diviser pour | Compare la valeur de marché de l'entreprise à sa comptabilité (orbook) valeur. |
Rapports économiques essentielles pour les investisseurs de grande puissance
Pour être un investisseur sérieux, vous avez à faire quelques recherches sérieuses. Un élément clé de votre recherche d'investissement implique des rapports économiques. Voici quelques-unes des rapports économiques que vous devriez parcourir régulièrement.
| Rapport | Description |
|---|
| Livre Beige (de la Réserve fédérale) | Compile évaluations économiques régionales de banques de 12district de la Fed |
| Indice des prix à la consommation (IPC) | Mesure le coût des biens et services à la retaillevel |
| Ventes de logements existants et les mises en chantier | Indique la force du marché du logement |
| Le produit intérieur brut (PIB) | L'activité économique totale des mesures |
| Indice des indicateurs économiques avancés (LEI) | Jauges la direction de l'économie au cours de la prochaine de six à neuf mois |
| Institute for Supply Management (ISM) et des rapports des purchasingmanagers régionales | Indiquer les conditions d'affaires actuelles et les perspectives futures |
| Rapport de la masse salariale non-agricole mensuel (NFP) | Évalue l'ensemble du marché du travail |
| Indice des prix à la production (IPP) | Prix des mesures au niveau de gros |
Variables de risques financiers: Les Grecs dans l'investissement de grande puissance
Lorsque vous négociez des options, vous devez comprendre la Grecs. Soi-disant parce que le plus commun de ces outils sont représentés par des lettres grecques, les Grecs offrent aux investisseurs un moyen de calculer les risques qui affectent la valeur de leurs portefeuilles. Ils peuvent ensuite utiliser cette information pour atténuer, ou d'une haie, leurs portefeuilles contre les conditions de marché défavorables. Les Grecs expliquer plusieurs variables de risque qui influencent les prix des options:
Montant de la volatilité: Une augmentation de la volatilité est généralement positive pour options d'achat et, si vous êtes longtemps dans l'option. Si vous êtes l'auteur de l'option, une augmentation de la volatilité est négatif.
Changements dans le temps de l'expiration: Valeur temps se rétrécit comme une option approche de l'expiration et est nulle à l'expiration de l'option. Plus vous vous rapprochez de la date d'expiration, le plus négatif le facteur temps devient pour un titulaire de l'option et moins votre potentiel de profit.
Les changements dans le prix de l'actif sous-jacent: Une augmentation du prix du sous-jacent est généralement une influence positive sur le prix d'une option d'achat. Une baisse du prix de l'instrument sous-jacent est généralement positive pour les options de vente.
Taux d'intérêt: Taux d'intérêt élevés rendent options d'achat plus coûteux et les options de vente moins cher, en général.
En comprenant les Grecs, qui suivent, vous serez mieux en mesure de protéger la valeur de votre portefeuille.
Alpha (# 913-, # 945-): Le rendement des investissements qui est différente de celle que vous attendez, étant donné la beta d'un investissement, qui est son exposition au risque de marché et le retour. Alpha (qui peut être positif ou négatif) décrit une valeur intangible qui représente le rendement additionnel généré (ou perdu) pour le montant du risque pris. Certains chercheurs ne sont pas sûrs que l'alpha existe.
Beta (# 914-, 946- #): La version bêta de marché est de 1, donc un investissement avec un bêta supérieur à 1 est plus volatil que le marché dans son ensemble. Vous pouvez vous attendre l'investissement pour revenir plus que le marché dans un an et moins que le marché dans une année en baisse.
Delta (# 916-, # 948-): Le changement de pourcentage d'un placement. Delta décrit souvent combien un options changements dans le prix lorsque ses changements de sécurité sous-jacentes de prix.
Gamma (# 915-, # 947-): Le taux de variation de delta. Gamma est l'exposition à tout changement de prix, positif ou négatif.
Sigma (# 931-, 963- #): L'écart-type, ou la probabilité que l'un quelconque numéro dans une série - comme une série de rendements d'investissement - sera différent du rendement que vous attendez. Plus l'écart type est élevé, plus le risque d'investissement.
Calcul du ratio de rendement du dividende
Comment les entreprises à déterminer les fonds propres au total des actifs
En regardant les cours / bénéfice (P / E) rapport