Concilier votre compte bancaire dans la sauge 50

Avant de commencer un rapprochement bancaire dans Sage 50, vous devez vous assurer que vous avez entré la majorité de vos transactions financières pour la période que vous concilier. Traditionnellement, les teneurs de livres seraient concilier le compte bancaire à la fin de chaque mois, une fois qu'ils ont reçu leurs relevés bancaires. Cependant, l'avènement de la banque en ligne signifie qu'il est maintenant plus facile de concilier votre compte bancaire sur une base beaucoup plus régulière. En théorie, vous pourriez concilier vos transactions par jour, bien que peut-être est hebdomadaire plus probable.

Voici une liste de choses que vous devez vous assurer que vous avez posté avant concilier le compte bancaire:

• Vérifiez que toutes les factures de vente sont affichés et mis à jour sur votre système de comptabilité. Cela garantit que les envois de fonds reçus peuvent être attribués à la facture correcte.

• Assurer toutes les recettes qui ont été versées dans le compte bancaire manuellement sont postés au système des comptes. Vous pouvez poster des BACS reçus directement à partir des relevés bancaires.

• Assurez-vous que vous avez posté de contrôles sur le système de comptabilité que vous avez écrit et envoyé.

• Vérifiez que vous avez posté toutes les factures fournisseurs sur le système. Cela garantit que tous les paiements que vous faites à vos fournisseurs peuvent être imputés sur la facture correcte.

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  Si vous utilisez Sage 50, vous assurer que vous avez transformés toute banque entrées que vous avez mis en place pour les paiements réguliers effectués ou reçus récurrents.

Lorsque vous êtes convaincu que vous avez terminé toutes les tâches ci-dessus, vous pouvez commencer le processus de réconciliation.

1. À partir du module Comptes bancaires, sélectionnez le compte que vous voulez réconcilier et cliquez sur l'icône Rapprocher.

   Cela permettra d'ouvrir la fenêtre déclaration sommaire où vous devez entrer un titre pour le rapprochement bancaire et entrez le solde du relevé bancaire vous réconcilier avec et la date de la déclaration.

2. Lorsque vous cliquez sur OK, l'écran de rapprochement bancaire sera ouvert et vous serez en mesure d'utiliser vos relevés bancaires de cocher toutes les opérations qui sont actuellement montrant en Sage 50 contre les relevés bancaires eux-mêmes.

   Si tous les éléments ne sont pas cochées, comme les débits directs et BAC reçus, vous pouvez les ajouter en utilisant le bouton de réglage et en sélectionnant le type approprié de paiement ou d'encaissement.

   Ne pas oublier que vous pouvez enregistrer la réconciliation à tout point dans le temps, donc si vous avez interrompu, vous pouvez enregistrer la réconciliation et y revenir plus tard. Tous les matchs que vous avez apportées seront enregistrées. Assurez-vous que lorsque vous ouvrez le rapprochement bancaire, la prochaine fois, vous cliquez sur l'option «Saved occasion» et non la «Jeter Saved ', sinon vous devrez tout recommencer!

3. Lorsque vous êtes satisfait que vous avez jumelé tous les éléments de Sage avec une entrée sur vos relevés bancaires et qu'aucune éléments restants sont laissés non coché sur votre relevé de compte bancaire réel, vous êtes en mesure de finaliser le processus de réconciliation.

   Cependant, avant de cliquer sur le bouton Reconcile, veiller à ce que la case «différence» dans le coin en bas à droite montre zéro. Sinon, vérifiez que vous avez le montant de relevé bancaire correct entré, et vérifier tous vos articles que vous avez coché. Vous avez peut-être par inadvertance, assorti d'un point supplémentaire par erreur.

4. Lorsque vous êtes satisfait que vos chiffres sont exacts et la boîte de différence est nulle, puis cliquez sur Rapprocher. Travail terminé!

   Une copie de votre rapprochement bancaire sera enregistré dans les archives pour référence future.