Comment gérer plusieurs comptes dans des fonds Timeslips de sauge

Vous pouvez créer des fonds supplémentaires dans les comptes Sage Timeslips pour tout client qui a besoin de plus d'un compte de fonds. Si vous créez plusieurs comptes de fonds, envisager de créer plusieurs comptes bancaires.

Comptes bancaires multiples sont facultatives, même si vous créez plusieurs comptes de fonds. Timeslips crée un compte bancaire, par défaut intitulé, pour chaque client, et vous pouvez attribuer des fonds de clients de plusieurs comptes à ce compte bancaire. Cependant, la mise en place des comptes bancaires distincts pour chaque compte de fonds peut vous aider à gérer les soldes de comptes de fonds de la clientèle.

Tout d'abord, examinons la fonction Comptes bancaires parce que vous créez des comptes de fonds, de les affecter à des comptes bancaires. Par conséquent, si vous allez utiliser des comptes bancaires distincts pour chaque compte de fonds, vous devez les mettre en place avant la mise en place de comptes de fonds.

Si vous avez l'intention d'utiliser plusieurs comptes de fonds, comptes bancaires peuvent être utiles parce que vous pouvez les utiliser pour organiser les fonds représentent informations.

Bien que les comptes de fonds sont spécifiques à chaque client, les comptes bancaires ne sont pas. Au lieu de cela, ils sont disponibles à tous les clients.

Vous pouvez utiliser des comptes bancaires à regrouper et trier des fonds transactions du compte d'une façon qui est significatif pour votre entreprise. Par exemple, vous pourriez garder des fonds pour certains clients à une banque et des fonds pour d'autres clients dans une autre banque.

Ou vous pourriez juste avoir différents comptes bancaires pour les fonds à la même institution bancaire. Dans Timeslips, vous pouvez trier les rapports de cette liste de comptes de fonds et des transactions des fonds par compte bancaire, de sorte que vous pouvez voir les fonds représentent l'activité ventilées par compte bancaire.

Bien que les comptes bancaires en Timeslips ne doivent pas correspondre à des comptes bancaires dans des établissements bancaires, beaucoup de gens trouvent qu'il conceptuellement utiles si elles le font.

Pour créer un compte de banque ou modifier un compte existant, suivez ces étapes:

1. Choisissez Comptes-Setup banques à ouvrir la fenêtre des comptes bancaires.

2. Cliquez sur le bouton Nouveau (créer un compte) ou double-cliquez sur un nom de compte (pour modifier un compte existant).

   Dans les deux cas, la boîte de dialogue de compte bancaire Entrée apparaît.

   

3. Entrez un nom pour le compte de banque.

4. Ouvrez l'applique à la liste et choisissez les types de charges que ce compte bancaire peuvent payer.

   Vos choix sont Honoraires Seuls, seuls les coûts, ou toutes les accusations.

5. Ouvrez la liste Type et sélectionnez les types de transactions que vous pouvez entrer pour ce compte bancaire.

   Vos choix sont A / R (comptes débiteurs des transactions), fonds, ou A / R et Fonds.

6. (Facultatif) Dans le champ Description, entrez les détails du compte, tels que l'adresse de la banque.

7. Si vous souhaitez modifier les descriptions de défaut qui utilise Timeslips sur les fonds représentent les opérations attribuées à ce compte bancaire, faire les changements dans les descriptions de défaut sur la section Transactions.

8. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

9. Cliquez sur Terminé pour fermer la fenêtre Comptes bancaires.

Vous pouvez modifier les descriptions de défaut pour le compte par défaut qui Timeslips établit pour tous les clients de la fenêtre de compte bancaire Entrée. Il suffit d'éditer le compte par défaut.