Comment saisir des transactions de fonds de clients dans Sage Timeslips
Vous utilisez l'un des quatre transactions des fonds pour enregistrer l'activité dans un fonds compte dans Sage Timeslips. Deux de ces opérations, celles avec le mot Paiement dans leur titre, enregistrer l'échange d'argent entre vous et votre client. Les deux autres transactions enregistrent l'échange d'argent entre vous et un tiers pour le compte de votre client.
| Type de transaction | Objectif | Effet |
|---|---|---|
| Paiement du compte | Payez-vous pour des services rendus. | Réduit à la fois le compte de fonds équilibre et le solde du compte accountsreceivable |
| Paiement sur le compte | L'argent de la fiche que vous recevez de votre client avant de renderservices. | Augmente le solde du compte de fonds |
| Dépôt | Consigner la réception de l'argent au nom de votre client de partie Un troisième, comme une compagnie d'assurance. | Augmente le solde du compte de fonds |
| Retrait | Le paiement d'enregistrement des fonds du compte à un tel serveur de processus de asa tiers au nom de votre client. | Diminue le solde du compte de fonds |
Lorsque vous entrez un paiement du compte transaction pour vous payer pour les services rendus, Timeslips crée automatiquement une créance transaction de paiement des comptes pour vous de réduire à la fois l'équilibre des fonds des clients et les comptes de solde débiteur.
Pour entrer dans une transaction de compte de fonds, suivez ces étapes:
Choisissez fonds Transactions-client pour afficher la fenêtre Liste des fonds clients.
Vous pouvez utiliser cette fenêtre pour rechercher des transactions des fonds spécifiques.
Cliquez sur le bouton Nouveau (signe plus) sur la barre d'outils verticale sur la droite pour afficher la fenêtre Fonds clients Transaction Entrée.
Dans la liste déroulante Type, sélectionnez le type de transaction.
(Facultatif) Sélectionnez la case à cocher de bordereau de dépôt pour créer une liste de dépôts.
L'utilisation d'un bordereau de dépôt vous permet de créer un rapport qui regroupe des paiements multiples ensemble pour faire le calcul d'un dépôt bancaire total plus facile.
Sélectionnez le client pour lequel vous enregistrez la transaction.
Vous pouvez cliquer sur le client Recherche par facture bouton (loupe) à côté de la deuxième surnom au client de fournir une facture numérotation Timeslips trouve alors le client sur la base du numéro de facture.
Si vous utilisez plusieurs comptes bancaires, sélectionnez le compte bancaire sur lequel vous voulez enregistrer la transaction.
Si vous utilisez plusieurs comptes de fonds pour différents clients, vous pouvez également configurer des comptes bancaires pour organiser et comptes de fonds du groupe.
Entrez la date de la transaction.
Vous pouvez taper T et Timeslips pénètre la date d'aujourd'hui.
Si le client a payé par chèque, entrez le numéro de chèque du client.
Fournir un montant pour la transaction.
(Facultatif) Modifiez la description de la transaction par défaut.
Le texte dans la boîte de description apparaît sur la prochaine Bill- du client dans cet exemple, la description par défaut a été modifié.
Cliquez sur le bouton Enregistrer (disque) sur la barre d'outils de la fenêtre pour enregistrer la transaction.
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