Actifs alternatifs dans les hedge funds
Un investissement alternatif est autre que actions, obligations ou liquidités rien. Gérants de hedge funds, flairer les occasions de rencontrer leurs objectifs de placement, se tournent souvent vers des actifs alternatifs.
Les hedge funds achètent rarement terrains pour des fins d'investissement, mais ils peuvent fournir des prêts à des investisseurs immobiliers, aider les projets de construction de la finance, ou de prendre part à des projets miniers.
Un fonds de couverture ne sera probablement pas acheter des biens pure et simple, mais il peut prendre une participation dans les dans l'une des quelques manières différentes:
En achetant de l'immobilier qui génère des revenus à partir de matières premières produites
Grâce à des contrats à terme, qui changent dans le prix avec les marchandises sous-jacentes
Par la gestion de ses placements en actions sur la base de l'exposition de la société émettrice du stock de différentes tendances des produits de base
Beaucoup de hedge funds sont dans l'entreprise de prendre des risques élevés en échange de rendements potentiellement élevés, donc capital de risque intègre parfaitement. Certains hedge funds deviennent des partenaires dans les entreprises de capital-risque, et d'autres cherchent de nouvelles entreprises prometteuses à investir directement.
Pour gérer le risque, les hedge funds utilisent souvent dérivés, contrats financiers qui tirent leur valeur à partir de la valeur d'un actif sous-jacent, la sécurité, ou de l'indice.
Les hedge funds utilisent parfois des options pour gérer le risque ou pour tirer profit des variations de prix. Un option est un contrat qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent à un prix convenu à une date convenue à l'avenir.
Les hedge funds utilisent parfois des warrants et des obligations convertibles pour gérer le risque ou pour tirer profit des variations de prix. UN mandat est similaire à une option, mais il est émis par une société au lieu d'être vendus sur un marché organisé.
Les contrats à terme sont utiles pour les gestionnaires de fonds de couverture qui veulent bloquer les prix. Ils donnent également des gestionnaires exposition aux prix des matières premières sans avoir à gérer les actifs réels.
Dans de nombreux cas, un gestionnaire de fonds de couverture utilise des contrats à terme pour couvrir un terme contractant les serrures de gestionnaire dans le prix actuel dans l'espoir que la valeur future est différent, la création d'un bénéfice sur la différence. La différence est connue sous le propagation.
UN échange est l'échange d'un flux de trésorerie pour un autre. Dites une société a émis des obligations qui payent des intérêts en dollars américains, mais décide d'engager des dépenses en yens japonais à compenser les bénéfices qu'il fait au Japon. La société constate une autre compagnie à faire des paiements en yens qui préfèrent être verser des paiements en dollars, et ils échanger des paiements. En conséquence, chaque entreprise peut mieux gérer son risque de change interne.
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