Enquêter sur les actifs et les stratégies alternatives
En regardant les classes d'actifs susceptibles de se déplacer d'une manière différente est une autre forme de couverture - en d'autres termes, le maintien de la valeur de votre capital, même dans des marchés en baisse, au Royaume-Uni et dans le monde. Un exemple est celui de l'équilibre entre un investissement dans le marché FTSE 100 de capitaux propres à un placement dans les cochettes gouvernementales (cochettes gouvernementaux se déplacent dans la direction opposée à des actions locales).
Une autre idée est de penser non conventionnelle et chercher à investir dans des classes d'actifs dont le prix est pas affectée par le flux et le reflux des actions locales, telles que l'investissement dans des fonds de litige ou de structures de crédit-bail d'aéronefs ou de mettre de l'argent dans les fonds de l'or ou des produits agricoles.
Rien de bien relie nécessairement ces idées disparates, sauf qu'ils peuvent monter ou descendre dans la valeur basée sur les processus qui ont aucune incidence sur l'indice FTSE 100 de référence. Par exemple, l'or est une couverture variante classique parce que son prix est généralement déterminée par des facteurs qui ont peu à voir avec les taux d'intérêt au Royaume-Uni.
De même, l'investissement dans les forêts en Amérique latine (une grande nouvelle actifs alternatifs) a généralement presque rien à voir avec le cycle des taux d'intérêt au Royaume-Uni ou les taux d'inflation.
Actifs alternatifs sont très en demande à l'heure actuelle chez un certain type d'investisseur aventureux. Dans un monde idéal, ils peuvent fournir des avantages de diversification supplémentaires et parfois agir comme une couverture à des actions ordinaires. Mais actifs alternatifs sont par leur nature alternative, ce qui signifie que tous ne sont pas en eux.
Par conséquent, leurs marchés peuvent être petites et sans un approvisionnement constant massive de vendeurs et les acheteurs qui cherchent à fixer un prix (contrairement aux actions et obligations où la liquidité de marché est presque toujours profonde et globale). Cette situation peut produire des marchés relativement illiquides où la différence entre le prix demandé et la vente (appelé offre offer spread) Peut être énorme.
En outre, les prix peuvent effondrer avec une surabondance soudaine des vendeurs qui cherchent à lever des fonds rapidement et très peu d'acheteurs.
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