Comment calculer les flux de trésorerie libre
Les investisseurs sont très intéressés par libre circulation des capitaux, qui est l'encaisse nette fournie par les activités d'exploitation moins les dépenses en immobilisations et les dividendes. Vous figurez cash flow libre en soustrayant l'argent dépensé pour les dépenses en immobilisations, qui est de l'argent pour acheter ou améliorer des actifs, et de l'argent versé en dividendes à partir de l'encaisse nette fournie par les activités d'exploitation.
Le cash flow libre est important pour les investisseurs car, dans le long terme, elle peut avoir un effet majeur sur si l'entreprise peut continuer à un repreneur (qui signifie que la société prévoit être en activité depuis au moins les 12 prochains mois).
Il a également une incidence sur si les investisseurs peuvent anticiper étant versé des dividendes à l'avenir et sur l'augmentation de la stabilité et possible du prix de l'action sur le marché. Cette considération est importante si l'investisseur envisage de vendre le stock dans un proche avenir à un prix égal ou supérieur à ce qu'il a initialement payé pour cela.
Le tableau suivant illustre le calcul des flux de trésorerie disponibles en utilisant notre ancienne trésorerie nette fournie par un familier des activités d'exploitation de 115 000 $ chiffre et en supposant que les dépenses en immobilisations de 45 700 $ et des dividendes de 25 000 $. Dans ce calcul, le cash flow libre est positif, ce qui est toujours une bonne chose.
Cependant, de nombreux utilisateurs ne considéreraient pas le 44.300 $ à un montant substantiel. Un paiement de la dette dans l'attente pourrait manger entièrement, ne laissant aucune trésorerie disponible pour d'autres utilisations.
Tout rapport en lui-même est plutôt de sens que si vous avez un certain point de comparaison, comme un moyen de l'industrie ou d'un concurrent.
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