Comment garder un œil sur votre trésorerie d'entreprise
Cash est l'élément vital de toute entreprise, que ce soit un empire de plusieurs milliards de dollars ou d'une petite compagnie indépendante. Reportez-vous à ces balles pratique lorsque déléguant la gestion de la trésorerie au sein de votre entreprise afin d'assurer un système fail-safe de cash-flow:
À manipuler des espèces distinctes. Assurez-vous que la personne qui accepte les espèces ne sont pas également d'enregistrer la transaction.
Responsabilités autorisation distincte. Assurez-vous que la personne qui autorise un paiement est pas aussi signer le chèque ou la dispersion de la trésorerie.
Séparer les fonctions de votre fonction de comptabilité pour assurer un bon système de freins et de contrepoids. Ne pas mettre trop de confiance dans une personne - à moins qu'il ne vous est.
Responsabilité opérationnelle (des transactions réelles au jour le jour) de la responsabilité de la tenue des dossiers (saisie des transactions dans les livres).
Commencez chaque mois avec une projection des flux de trésorerie et le suivi des performances.
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