Comment résumer le journal des rentrées de trésorerie
Vous pouvez résumer la revue Recettes monétaires pour votre entreprise une fois que vous êtes sûr que tous les encaissements - ainsi que des corrections ou des ajustements de ces recettes - ont été correctement entré dans les livres comptables.
Après avoir résumé la revue Recettes monétaires pour la période comptable vous analysez, vous savez le total des fonds qui a été prise dans l'entreprise de la vente ainsi que d'autres canaux.
Dans le journal des encaissements, les ventes apparaissent généralement en deux colonnes:
Chiffre d'affaires: La trésorerie figurant dans la colonne des ventes est de l'encaisse reçue lorsque le client achète les marchandises à l'aide comptant, chèque, carte de crédit ou bancaire.
Comptes débiteurs: La colonne des comptes débiteurs est pour les ventes dans lequel aucun espèces a été reçu lorsque le client a acheté le produit. Au lieu de cela, le client a acheté à crédit et a l'intention de payer en espèces à une date ultérieure.
En plus des ventes et les comptes débiteurs colonnes, votre journal des encaissements doit avoir au moins deux autres colonnes:
Général: Les listes de colonnes général tous les autres liquidités reçues, tels que le propriétaire des investissements dans l'entreprise.
Cash: La colonne de trésorerie contient le total de tous les fonds reçus par l'entreprise au cours d'une période comptable.
Après avoir ajouté toutes les recettes à la revue des encaissements, des entrées pour les articles achetés à crédit de magasin peuvent être affichés à la revue des comptes débiteurs et les comptes de clients particuliers. Vous envoyez ensuite les factures aux clients qui reflètent toutes les transactions du mois juste fermé ainsi que les paiements encore dus par mois précédents. La facturation des clients est un élément clé du processus de clôture mensuelle.
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